Beijer Alma Évaluation
Le site 6O4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6O4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6O4 ( €14.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6O4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6O4?
Mesure clé : Comme 6O4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6O4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.2x |
| Les revenus | SEK 708.00m |
| Capitalisation boursière | SEK 10.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6O4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.3x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.4x | n/a | €812.5m |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €810.2m |
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
MUB Mühlbauer Holding | 16.3x | n/a | €522.3m |
6O4 Beijer Alma | 14.2x | 4.5% | €10.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6O4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6O4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6O4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6O4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.2x |
| Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6O4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.18 | €18.46 +30.1% | 6.3% | €19.62 | €17.29 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €16.26 | €20.59 +26.6% | 2.5% | €21.33 | €20.22 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.40 | €20.59 +11.9% | 2.5% | €21.33 | €20.22 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.52 | €20.59 +11.2% | 2.5% | €21.33 | €20.22 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €18.30 | €21.01 +14.8% | 2.9% | €21.81 | €20.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €18.42 | €20.76 +12.7% | 2.9% | €21.55 | €20.06 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.62 | €20.23 +14.8% | 2.9% | €21.00 | €19.54 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €16.56 | €20.72 +25.1% | 1.2% | €21.05 | €20.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €15.24 | €20.63 +35.4% | 0.5% | €20.78 | €20.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.98 | €19.77 +23.7% | 1.3% | €20.06 | €19.37 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.96 | €19.77 +16.6% | 1.3% | €20.06 | €19.37 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €15.68 | €19.77 +26.1% | 1.3% | €20.06 | €19.37 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €14.70 | €19.59 +33.3% | 1.6% | €20.09 | €19.28 | €14.46 | 4 |
| Oct ’24 | €15.78 | €19.99 +26.7% | 4.1% | €21.31 | €19.24 | €16.26 | 4 |
| Sep ’24 | €14.16 | €19.99 +41.2% | 4.1% | €21.31 | €19.24 | €18.40 | 4 |
| Aug ’24 | €16.64 | €20.72 +24.5% | 4.2% | €21.87 | €19.74 | €18.52 | 3 |
| Jul ’24 | €18.48 | €21.70 +17.4% | 1.1% | €21.95 | €21.38 | €18.30 | 3 |
| Jun ’24 | €20.35 | €21.70 +6.7% | 1.1% | €21.95 | €21.38 | €18.42 | 3 |
| May ’24 | €19.44 | €19.48 +0.2% | 9.3% | €22.03 | €17.92 | €17.62 | 3 |
| Apr ’24 | €18.10 | €18.89 +4.4% | 5.3% | €20.26 | €17.92 | €16.56 | 3 |
| Mar ’24 | €18.12 | €19.40 +7.1% | 5.1% | €20.71 | €18.32 | €15.24 | 3 |
| Feb ’24 | €17.88 | €18.39 +2.9% | 8.0% | €20.45 | €17.04 | €15.98 | 3 |
| Jan ’24 | €14.34 | €18.36 +28.1% | 3.0% | €19.02 | €17.69 | €16.96 | 3 |
| Dec ’23 | €15.12 | €18.36 +21.5% | 3.0% | €19.02 | €17.69 | €15.68 | 3 |
| Nov ’23 | €13.96 | €18.36 +31.6% | 3.0% | €19.02 | €17.69 | €14.70 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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