Prodways Group SA

DB:5PD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €25.8m

Prodways Group Évaluation

Le site 5PD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5PD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5PD ( €0.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5PD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5PD?

Mesure clé : Comme 5PD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 5PD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5PD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 5PD?
Ratio PS0.4x
Vente€63.24m
Capitalisation boursière€25.78m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 5PD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 5PD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
DAR DATRON
0.5x5.0%€29.7m
ALXA Alexanderwerk
1.6x1.5%€53.3m
DIS DVS Technology
0.3xn/a€61.0m
SNG Singulus Technologies
0.2x17.4%€11.5m
5PD Prodways Group
0.4x6.6%€25.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5PD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 5PD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$292.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.60m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
5PD 0.4xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 5PD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 5PD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5PD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 5PD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5PD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.48
€0.62
+27.8%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Nov ’25€0.50
€0.62
+24.1%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Oct ’25€0.54
€0.61
+14.1%
11.4%€0.70€0.51n/a4
Sep ’25€0.50
€0.76
+51.3%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Aug ’25€0.50
€0.76
+53.9%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.49
€0.95
+92.5%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Jun ’25€0.71
€0.95
+32.9%
17.5%€1.20€0.80n/a4
May ’25€0.67
€0.95
+42.0%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Apr ’25€0.71
€1.03
+44.2%
10.6%€1.20€0.90n/a4
Mar ’25€0.89
€1.13
+26.1%
3.8%€1.20€1.10n/a4
Feb ’25€0.91
€1.24
+35.4%
14.9%€1.55€1.10n/a4
Jan ’25€0.90
€1.45
+60.6%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Dec ’24€0.90
€1.45
+60.8%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Nov ’24€0.92
€1.65
+79.7%
10.1%€1.90€1.50€0.504
Oct ’24€1.56
€2.15
+37.8%
10.7%€2.50€1.90€0.544
Sep ’24€1.86
€2.15
+15.7%
10.7%€2.50€1.90€0.504
Aug ’24€1.85
€2.15
+16.5%
10.7%€2.50€1.90€0.504
Jul ’24€1.62
€2.40
+48.0%
12.1%€2.80€2.00€0.494
Jun ’24€2.19
€2.93
+33.9%
7.8%€3.30€2.70€0.714
May ’24€2.19
€3.10
+41.6%
10.2%€3.50€2.70€0.674
Apr ’24€2.30
€3.30
+43.5%
13.0%€3.90€2.80€0.714
Mar ’24€2.64
€3.90
+47.7%
11.9%€4.50€3.20€0.894
Feb ’24€3.09
€4.35
+41.0%
7.4%€4.80€4.00€0.914
Jan ’24€3.40
€4.35
+27.9%
7.4%€4.80€4.00€0.904
Dec ’23€3.76
€4.35
+15.8%
7.4%€4.80€4.00€0.904
Nov ’23€3.69
€4.35
+18.0%
7.4%€4.80€4.00€0.924

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

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7D

-3.0%

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Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

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7D

0.6%

1Y

16.2%