APi Group Corporation

DB:4XY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.8b

APi Group Évaluation

Le site 4XY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4XY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4XY ( €36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €64.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4XY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4XY?

Mesure clé : Comme 4XY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 4XY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4XY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 4XY?
Ratio PS1.5x
VenteUS$6.92b
Capitalisation boursièreUS$10.32b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4XY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4XY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.6x
HOT HOCHTIEF
0.3x6.4%€8.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x14.5%€1.1b
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€174.3m
RAA RATIONAL
8.6x7.9%€10.0b
4XY APi Group
1.5x5.4%€10.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4XY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 4XY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4XY 1.5xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies29PS00.40.81.21.62+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4XY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Construction ( 0.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4XY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4XY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 4XY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4XY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€36.00
€41.29
+14.7%
9.2%€47.64€34.30n/a9
Nov ’25€31.20
€39.78
+27.5%
9.4%€46.14€33.22n/a9
Oct ’25€29.20
€39.25
+34.4%
10.1%€45.18€30.72n/a9
Sep ’25€31.40
€39.61
+26.1%
9.6%€45.63€31.03n/a10
Aug ’25€34.60
€41.42
+19.7%
7.9%€46.34€34.29n/a10
Jul ’25€34.60
€41.63
+20.3%
7.5%€46.57€34.46n/a10
Jun ’25€32.40
€40.70
+25.6%
8.2%€45.12€32.23n/a10
May ’25€35.60
€41.81
+17.4%
8.0%€45.10€32.88n/a10
Apr ’25€36.20
€38.03
+5.0%
10.3%€44.09€32.15n/a10
Mar ’25€32.20
€35.58
+10.5%
9.3%€40.60€28.61n/a9
Feb ’25€29.00
€32.65
+12.6%
8.8%€36.85€28.56n/a9
Jan ’25€31.20
€31.21
+0.02%
7.1%€34.54€28.18n/a9
Dec ’24€27.60
€30.99
+12.3%
5.6%€34.51€28.91n/a9
Nov ’24€24.20
€30.95
+27.9%
5.9%€34.94€28.33€31.209
Oct ’24€24.40
€29.86
+22.4%
7.1%€33.93€25.68€29.209
Sep ’24€25.60
€29.86
+16.6%
7.1%€33.93€25.68€31.409
Aug ’24€25.80
€25.81
+0.03%
11.2%€29.08€19.08€34.6010
Jul ’24€24.80
€25.55
+3.0%
10.7%€29.52€19.37€34.6010
Jun ’24€20.80
€25.55
+22.9%
10.7%€29.52€19.37€32.4010
May ’24€20.20
€24.94
+23.5%
11.0%€29.13€19.12€35.6010
Apr ’24€20.20
€25.47
+26.1%
9.7%€28.31€19.81€36.2010
Mar ’24€21.80
€24.67
+13.2%
9.2%€28.14€19.70€32.2010
Feb ’24€20.20
€21.08
+4.4%
10.8%€23.95€15.66€29.009
Jan ’24€17.40
€21.32
+22.5%
11.6%€24.46€15.99€31.209
Dec ’23€18.00
€20.79
+15.5%
12.1%€24.70€16.15€27.609
Nov ’23€16.40
€20.48
+24.9%
18.8%€26.34€15.19€24.209

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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