Grupo Carso. de Évaluation
Le site 4GF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4GF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4GF ( €5.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4GF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4GF?
Mesure clé : Comme 4GF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4GF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.2x |
| Les revenus | Mex$14.05b |
| Capitalisation boursière | Mex$269.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4GF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
SIE Siemens | 16.8x | 5.9% | €138.3b |
MBB MBB | 20.8x | 20.5% | €559.9m |
INH INDUS Holding | 8.9x | 14.9% | €548.2m |
8TRA Traton | 5.6x | 8.4% | €14.4b |
4GF Grupo Carso. de | 19.2x | 15.6% | €269.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4GF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4GF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4GF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4GF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.2x |
| Juste PE Ratio | 22.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4GF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.35 | €5.71 +6.7% | 34.3% | €8.20 | €3.41 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.40 | €5.71 +5.8% | 34.3% | €8.20 | €3.41 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.45 | €6.20 +13.7% | 34.3% | €8.90 | €3.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.15 | €6.20 +20.3% | 34.3% | €8.90 | €3.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.00 | €6.20 +3.3% | 34.3% | €8.90 | €3.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.25 | €6.78 +8.5% | 33.8% | €9.67 | €4.07 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.40 | €6.78 -8.4% | 33.8% | €9.67 | €4.07 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.55 | €6.52 -13.7% | 30.9% | €9.62 | €4.05 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.10 | €6.70 -17.3% | 14.7% | €8.03 | €5.67 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.80 | €6.70 -14.1% | 14.7% | €8.03 | €5.67 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.60 | €6.70 -22.1% | 14.7% | €8.03 | €5.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.80 | €6.70 -31.6% | 14.7% | €8.03 | €5.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.40 | €6.70 -20.2% | 14.7% | €8.03 | €5.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.90 | €5.60 -5.0% | 10.6% | €6.20 | €5.01 | €5.40 | 2 |
| Oct ’24 | €6.90 | €5.13 -25.7% | 25.1% | €6.59 | €3.46 | €5.45 | 3 |
| Sep ’24 | €7.20 | €4.00 -44.5% | 21.3% | €4.84 | €3.15 | €5.15 | 2 |
| Aug ’24 | €7.10 | €4.00 -43.7% | 21.3% | €4.84 | €3.15 | €6.00 | 2 |
| Jul ’24 | €6.40 | €4.00 -37.6% | 21.3% | €4.84 | €3.15 | €6.25 | 2 |
| Jun ’24 | €5.50 | €4.00 -27.4% | 21.3% | €4.84 | €3.15 | €7.40 | 2 |
| May ’24 | €5.15 | €4.00 -22.4% | 21.3% | €4.84 | €3.15 | €7.55 | 2 |
| Apr ’24 | €4.62 | €4.05 -12.4% | 21.2% | €4.91 | €3.19 | €8.10 | 2 |
| Mar ’24 | €4.44 | €3.30 -25.7% | 12.7% | €3.88 | €2.93 | €7.80 | 3 |
| Feb ’24 | €4.58 | €3.30 -28.0% | 12.7% | €3.88 | €2.93 | €8.60 | 3 |
| Jan ’24 | €3.98 | €3.35 -15.9% | 13.0% | €3.96 | €2.99 | €9.80 | 3 |
| Dec ’23 | €4.22 | €3.35 -20.7% | 13.0% | €3.96 | €2.99 | €8.40 | 3 |
| Nov ’23 | €4.04 | €3.35 -17.2% | 13.0% | €3.96 | €2.99 | €5.90 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.50
7D
1.0%
1Y
38.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.0%
1Y
-26.1%