BWX Technologies Évaluation
Le site 4BW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4BW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4BW ( €118.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €125.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4BW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4BW?
Mesure clé : Comme 4BW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4BW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.1x |
| Les revenus | US$276.81m |
| Capitalisation boursière | US$11.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.1x |
| Ratio PEG | 4.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4BW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.2x | ||
MTX MTU Aero Engines | 23.4x | 10.3% | €16.6b |
RHM Rheinmetall | 38.3x | 28.7% | €26.3b |
OHB OHB | 12.9x | 11.0% | €900.2m |
FQT Frequentis | 18.2x | 12.7% | €311.8m |
4BW BWX Technologies | 43.1x | 10.2% | €11.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4BW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4BW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4BW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4BW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43.1x |
| Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4BW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €118.15 | €128.51 +8.8% | 16.1% | €157.90 | €85.61 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €113.75 | €106.87 -6.1% | 16.9% | €152.80 | €82.85 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €98.04 | €100.93 +2.9% | 8.7% | €112.66 | €82.43 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €92.20 | €100.93 +9.5% | 8.7% | €112.66 | €82.43 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €91.80 | €101.21 +10.3% | 8.6% | €113.59 | €83.12 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €88.08 | €100.72 +14.4% | 12.1% | €114.82 | €70.01 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €82.48 | €98.65 +19.6% | 14.1% | €114.48 | €69.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | €90.46 | €98.39 +8.8% | 14.2% | €114.02 | €69.53 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €94.40 | €98.39 +4.2% | 14.2% | €114.02 | €69.53 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €93.10 | €92.39 -0.8% | 18.1% | €113.80 | €69.39 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €75.10 | €76.87 +2.4% | 5.8% | €82.08 | €68.40 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €69.00 | €75.00 +8.7% | 5.1% | €81.05 | €67.54 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €71.50 | €75.57 +5.7% | 5.9% | €82.69 | €68.91 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €70.00 | €77.22 +10.3% | 5.9% | €81.86 | €71.39 | €113.75 | 8 |
| Oct ’24 | €71.00 | €77.22 +8.8% | 5.9% | €81.86 | €71.39 | €98.04 | 8 |
| Sep ’24 | €68.00 | €73.72 +8.4% | 5.9% | €77.91 | €68.75 | €92.20 | 7 |
| Aug ’24 | €63.20 | €66.63 +5.4% | 7.6% | €73.02 | €55.67 | €91.80 | 7 |
| Jul ’24 | €65.50 | €66.63 +1.7% | 7.6% | €73.02 | €55.67 | €88.08 | 7 |
| Jun ’24 | €56.50 | €66.18 +17.1% | 8.2% | €73.68 | €56.18 | €82.48 | 7 |
| May ’24 | €58.40 | €63.24 +8.3% | 6.7% | €68.62 | €55.81 | €90.46 | 8 |
| Apr ’24 | €57.50 | €63.48 +10.4% | 7.1% | €69.14 | €56.24 | €94.40 | 7 |
| Mar ’24 | €57.00 | €64.32 +12.8% | 6.2% | €71.09 | €57.82 | €93.10 | 7 |
| Feb ’24 | €55.50 | €64.02 +15.3% | 6.4% | €71.06 | €57.79 | €75.10 | 7 |
| Jan ’24 | €53.00 | €64.02 +20.8% | 6.4% | €71.06 | €57.79 | €69.00 | 7 |
| Dec ’23 | €58.00 | €64.61 +11.4% | 8.1% | €72.64 | €56.17 | €71.50 | 7 |
| Nov ’23 | €56.50 | €67.69 +19.8% | 7.9% | €77.25 | €59.74 | €70.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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