Galliford Try Holdings plc

DB:3WC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €453.3m

Galliford Try Holdings Évaluation

Le site 3WC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3WC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3WC ( €4.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3WC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3WC?

Mesure clé : Comme 3WC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3WC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3WC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3WC?
Ratio PE10.4x
Les revenusUK£36.20m
Capitalisation boursièreUK£377.06m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3WC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3WC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.5x
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189.7x55.9%€1.1b
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.7b
MUB Mühlbauer Holding
16.5xn/a€527.9m
3WC Galliford Try Holdings
10.4x1.8%€377.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3WC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3WC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3WC 10.4xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3WC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3WC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3WC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.4x
Juste PE Ratio10.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3WC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3WC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.42
€4.81
+8.8%
15.8%€5.41€3.52n/a4
Nov ’25€4.60
€4.58
-0.4%
14.7%€5.29€3.51n/a4
Oct ’25€3.70
€4.39
+18.6%
13.9%€4.96€3.49n/a4
Sep ’25€3.46
€4.39
+26.8%
13.9%€4.96€3.49n/a4
Aug ’25€3.62
€4.39
+21.2%
13.9%€4.96€3.49n/a4
Jul ’25€2.78
€3.95
+41.9%
8.8%€4.25€3.46n/a3
Jun ’25€3.06
€4.03
+31.8%
8.7%€4.35€3.44n/a4
May ’25€2.86
€3.77
+31.7%
9.4%€4.33€3.43n/a4
Apr ’25€2.80
€3.77
+34.8%
9.4%€4.33€3.43n/a4
Mar ’25€2.81
€3.68
+31.2%
10.0%€4.31€3.42n/a4
Feb ’25€2.87
€3.68
+28.3%
10.0%€4.31€3.42n/a4
Jan ’25€2.58
€3.37
+30.7%
4.9%€3.55€3.15n/a4
Dec ’24€2.54
€3.26
+28.5%
4.0%€3.43€3.09n/a4
Nov ’24€2.50
€3.29
+31.8%
4.0%€3.46€3.11€4.604
Oct ’24€2.71
€3.29
+21.6%
4.0%€3.46€3.11€3.704
Sep ’24€2.27
€3.22
+42.1%
22.5%€4.70€2.61€3.466
Aug ’24€2.30
€3.22
+40.2%
22.5%€4.70€2.61€3.626
Jul ’24€2.22
€2.79
+25.8%
10.9%€3.27€2.49€2.785
Jun ’24€2.09
€2.79
+33.9%
10.9%€3.27€2.49€3.065
May ’24€1.97
€2.79
+41.5%
10.9%€3.27€2.49€2.865
Apr ’24€1.99
€2.79
+40.3%
10.9%€3.27€2.49€2.805
Mar ’24€1.97
€2.75
+39.4%
15.9%€3.33€2.06€2.815
Feb ’24€1.92
€2.75
+43.0%
15.9%€3.33€2.06€2.875
Jan ’24€1.72
€2.77
+61.1%
14.5%€3.33€2.17€2.585
Dec ’23€1.81
€2.77
+53.1%
14.5%€3.33€2.17€2.545
Nov ’23€1.90
€2.77
+45.8%
14.5%€3.33€2.17€2.505

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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