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Glory Évaluation
Le site 3O5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3O5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3O5 (€15.8) is trading below our estimate of fair value (€29.29)
Significativement en dessous de la juste valeur: 3O5 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3O5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3O5? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥145.71b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.7x |
Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3O5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.9x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 11.7x | n/a | €950.0m |
STM Stabilus | 12.3x | 21.4% | €931.2m |
KSB KSB SE KGaA | 7.8x | 10.7% | €1.1b |
MUB Mühlbauer Holding | 20x | n/a | €641.5m |
3O5 Glory | 4.4x | -17.5% | €145.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3O5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.4x) compared to the peer average (12.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3O5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3O5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.4x) compared to the German Machinery industry average (16x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3O5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.4x |
Juste PE Ratio | 6.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3O5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €15.80 | €18.97 +20.1% | 14.1% | €23.46 | €16.67 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €16.00 | €20.06 +25.4% | 11.9% | €24.03 | €17.71 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €15.90 | €18.84 +18.5% | 11.9% | €22.57 | €16.63 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €15.90 | €18.84 +18.5% | 11.9% | €22.57 | €16.63 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €15.70 | €18.92 +20.5% | 11.7% | €22.31 | €16.44 | n/a | 4 |
May ’25 | €16.50 | €25.92 +57.1% | 22.6% | €34.01 | €20.33 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €16.90 | €25.92 +53.4% | 22.6% | €34.01 | €20.33 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €17.40 | €27.13 +55.9% | 22.6% | €35.60 | €21.28 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €18.80 | €27.13 +44.3% | 22.6% | €35.60 | €21.28 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €16.70 | €27.13 +62.4% | 22.6% | €35.60 | €21.28 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €16.70 | €23.58 +41.2% | 26.6% | €33.76 | €17.12 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €17.40 | €23.72 +36.3% | 23.1% | €32.39 | €17.68 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €18.60 | €23.72 +27.5% | 23.1% | €32.39 | €17.68 | €15.70 | 4 |
Sep ’24 | €19.40 | €23.40 +20.6% | 24.2% | €32.38 | €17.67 | €16.00 | 4 |
Aug ’24 | €18.70 | €23.36 +24.9% | 24.3% | €32.54 | €17.76 | €15.90 | 4 |
Jul ’24 | €18.00 | €23.36 +29.8% | 24.3% | €32.54 | €17.76 | €15.90 | 4 |
Jun ’24 | €18.00 | €23.14 +28.5% | 25.1% | €34.24 | €18.69 | €15.70 | 5 |
May ’24 | €19.10 | €22.08 +15.6% | 21.0% | €28.70 | €14.92 | €16.50 | 5 |
Apr ’24 | €19.60 | €22.08 +12.7% | 21.0% | €28.70 | €14.92 | €16.90 | 5 |
Mar ’24 | €19.40 | €19.96 +2.9% | 17.8% | €24.30 | €14.58 | €17.40 | 4 |
Feb ’24 | €15.50 | €17.18 +10.8% | 13.4% | €20.20 | €14.63 | €18.80 | 3 |
Jan ’24 | €15.30 | €17.18 +12.3% | 13.4% | €20.20 | €14.63 | €16.70 | 3 |
Dec ’23 | €15.40 | €17.18 +11.6% | 13.4% | €20.20 | €14.63 | €16.70 | 3 |
Nov ’23 | €15.40 | €19.52 +26.8% | 14.3% | €22.31 | €16.73 | €17.40 | 2 |
Oct ’23 | €14.50 | €19.52 +34.6% | 14.3% | €22.31 | €16.73 | €18.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.