Dialight Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Dialight possède un total de capitaux propres de $63.9M et une dette totale de $27.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 43.7%. Son actif total et son passif total sont $140.4M et de $76.5M.
Informations clés
43.7%
Ratio d'endettement
US$27.90m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$11.50m |
| Fonds propres | US$63.90m |
| Total du passif | US$76.50m |
| Total des actifs | US$140.40m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3HQ ( $93.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $66.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3HQ ( $93.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( $9.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3HQ ( 25.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3HQ est passé de 15.8% à 43.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 3HQ dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 3HQ dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 31.3 % chaque année.