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Sogeclair Évaluation
Le site 2U0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2U0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2U0 ( €22.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €82.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2U0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2U0?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2U0? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €60.19m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2U0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.2x | ||
FQT Frequentis | 20.7x | 12.7% | €355.6m |
OHB OHB | 13.4x | 12.5% | €842.5m |
5UH Hensoldt | 71.7x | 48.9% | €3.3b |
ALXA Alexanderwerk | 6.9x | n/a | €56.2m |
2U0 Sogeclair | 21.1x | 32.7% | €60.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2U0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2U0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2U0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2U0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.1x |
Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2U0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €18.50 | €28.00 +51.4% | 7.1% | €30.00 | €26.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €22.10 | €30.20 +36.7% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €22.80 | €30.20 +32.5% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €18.70 | €30.20 +61.5% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €22.80 | €30.20 +32.5% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
May ’25 | €21.50 | €30.20 +40.5% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €21.10 | €30.20 +43.1% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €19.85 | €29.45 +48.4% | 6.6% | €31.40 | €27.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €17.65 | €29.45 +66.9% | 6.6% | €31.40 | €27.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €17.95 | €27.80 +54.9% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €17.50 | €27.80 +58.9% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €17.35 | €27.80 +60.2% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €16.10 | €27.80 +72.7% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €18.45 | €28.60 +55.0% | 3.8% | €29.70 | €27.50 | €22.10 | 2 |
Aug ’24 | €18.05 | €28.60 +58.4% | 3.8% | €29.70 | €27.50 | €22.80 | 2 |
Jul ’24 | €18.25 | €26.10 +43.0% | 13.8% | €29.70 | €22.50 | €18.70 | 2 |
Jun ’24 | €18.30 | €26.10 +42.6% | 13.8% | €29.70 | €22.50 | €22.80 | 2 |
May ’24 | €19.10 | €25.85 +35.3% | 14.9% | €29.70 | €22.00 | €21.50 | 2 |
Apr ’24 | €19.00 | €25.85 +36.1% | 14.9% | €29.70 | €22.00 | €21.10 | 2 |
Mar ’24 | €19.50 | €23.55 +20.8% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €19.85 | 2 |
Feb ’24 | €20.20 | €23.55 +16.6% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €17.65 | 2 |
Jan ’24 | €17.75 | €23.55 +32.7% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €17.95 | 2 |
Dec ’23 | €18.05 | €23.55 +30.5% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €17.50 | 2 |
Nov ’23 | €16.65 | €25.25 +51.7% | 5.3% | €26.60 | €23.90 | €17.35 | 2 |
Oct ’23 | €15.85 | €25.25 +59.3% | 5.3% | €26.60 | €23.90 | €16.10 | 2 |
Sep ’23 | €22.60 | €26.75 +18.4% | 6.5% | €28.50 | €25.00 | €18.45 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.