Alimak Group Évaluation
Le site 2GP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2GP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2GP ( €10.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2GP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2GP?
Mesure clé : Comme 2GP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2GP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.1x |
| Les revenus | SEK 549.00m |
| Capitalisation boursière | SEK 12.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2GP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.7x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.3x | 7.7% | €1.1b |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.4x | n/a | €847.5m |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €815.1m |
DUE Dürr | 17.9x | 28.4% | €1.5b |
2GP Alimak Group | 23.1x | 17.2% | €12.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2GP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2GP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2GP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2GP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.1x |
| Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2GP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.28 | €11.83 +15.0% | 8.1% | €13.39 | €10.87 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.44 | €11.11 +6.4% | 1.7% | €11.22 | €10.79 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.61 | €10.21 +6.2% | 10.3% | €11.13 | €8.56 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.35 | €10.21 +9.2% | 10.3% | €11.13 | €8.56 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.52 | €10.21 +7.2% | 10.3% | €11.13 | €8.56 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.83 | €9.44 -3.9% | 11.1% | €11.24 | €8.64 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.70 | €9.44 -2.6% | 11.1% | €11.24 | €8.64 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.58 | €8.67 +1.0% | 18.8% | €11.11 | €5.98 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.34 | €8.93 +7.0% | 19.3% | €11.63 | €6.26 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8.56 | €8.93 +4.3% | 19.3% | €11.63 | €6.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.11 | €7.09 -12.6% | 17.9% | €8.92 | €5.86 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.29 | €7.09 -2.7% | 17.9% | €8.92 | €5.86 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.87 | €7.09 +3.2% | 17.9% | €8.92 | €5.86 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.53 | €7.09 +28.2% | 17.9% | €8.92 | €5.86 | €10.44 | 4 |
| Oct ’24 | €5.69 | €7.88 +38.4% | 7.4% | €8.80 | €7.29 | €9.61 | 4 |
| Sep ’24 | €6.11 | €7.88 +28.9% | 7.4% | €8.80 | €7.29 | €9.35 | 4 |
| Aug ’24 | €6.45 | €7.86 +21.9% | 8.6% | €8.82 | €7.30 | €9.52 | 3 |
| Jul ’24 | €7.02 | €7.44 +5.9% | 2.5% | €7.61 | €7.18 | €9.83 | 3 |
| Jun ’24 | €6.24 | €6.75 +8.1% | 16.2% | €7.69 | €5.22 | €9.70 | 3 |
| May ’24 | €6.61 | €6.73 +1.7% | 20.2% | €8.77 | €5.24 | €8.58 | 4 |
| Apr ’24 | €6.46 | €7.42 +14.9% | 24.2% | €9.43 | €5.36 | €8.34 | 4 |
| Mar ’24 | €8.37 | €7.78 -7.0% | 16.9% | €9.50 | €5.97 | €8.56 | 4 |
| Feb ’24 | €7.23 | €6.73 -7.0% | 7.8% | €7.37 | €6.08 | €8.11 | 4 |
| Jan ’24 | €6.69 | €6.73 +0.5% | 7.8% | €7.37 | €6.08 | €7.29 | 4 |
| Dec ’23 | €7.08 | €6.73 -5.0% | 7.8% | €7.37 | €6.08 | €6.87 | 4 |
| Nov ’23 | €6.36 | €6.99 +10.0% | 15.7% | €8.78 | €5.97 | €5.53 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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