Lifco Évaluation
Le site 1L30 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1L30 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1L30 ( €27.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1L30 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1L30?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 1L30? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.3x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1L30 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.7x | ||
SIE Siemens | 18x | 5.3% | €143.3b |
MBB MBB | 25.4x | 23.1% | €613.9m |
INH INDUS Holding | 7.7x | 12.5% | €522.4m |
KBX Knorr-Bremse | 19.7x | 10.4% | €11.8b |
1L30 Lifco | 45.7x | 16.4% | €147.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1L30 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1L30 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1L30 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1L30 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 45.7x |
| Juste PE Ratio | 20.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1L30 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €27.76 | €28.93 +4.2% | 7.4% | €31.07 | €26.78 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €29.80 | €28.31 -5.0% | 7.9% | €30.55 | €26.08 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €29.74 | €28.31 -4.8% | 7.9% | €30.55 | €26.08 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €27.36 | €28.31 +3.5% | 7.9% | €30.55 | €26.08 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.72 | €24.82 -3.5% | 7.1% | €26.59 | €23.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.86 | €23.76 -0.4% | 6.3% | €25.26 | €22.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | €22.74 | €23.76 +4.5% | 6.3% | €25.26 | €22.26 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €25.02 | €24.59 -1.7% | 6.3% | €26.14 | €23.04 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €24.72 | €24.59 -0.5% | 6.3% | €26.14 | €23.04 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €22.29 | €23.05 +3.4% | 6.7% | €24.58 | €21.51 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €22.26 | €22.14 -0.6% | 2.0% | €22.58 | €21.69 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.