Kreate Group Oyj

DB:16T Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €69.2m

Kreate Group Oyj Évaluation

Le site 16T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 16T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 16T ( €7.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 16T se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 16T?

Mesure clé : Comme 16T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 16T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 16T par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 16T?
Ratio PE16.5x
Les revenus€4.19m
Capitalisation boursière€69.20m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 16T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 16T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs64.4x
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.2xn/a€31.6m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
MZX Masterflex
10.2x11.3%€80.0m
16T Kreate Group Oyj
16.5x18.7%€69.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 16T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 16T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
16T 16.5xMoyenne de l'industrie 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 16T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 16T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

16T PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.5x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 16T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 16T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.68
€8.75
+13.9%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Nov ’25€7.92
€8.75
+10.5%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Oct ’25€8.24
€8.85
+7.4%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Sep ’25€7.66
€8.60
+12.3%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Aug ’25€7.80
€8.60
+10.3%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jul ’25€7.82
€8.60
+10.0%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jun ’25€7.86
€8.60
+9.4%
1.2%€8.70€8.50n/a2
May ’25€7.58
€8.60
+13.5%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jan ’25€7.12
€7.10
-0.3%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Dec ’24€7.00
€7.10
+1.4%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Nov ’24€6.38
€6.95
+8.9%
0.7%€7.00€6.90€7.922
Oct ’24€6.74
€7.70
+14.2%
2.6%€7.90€7.50€8.242
Sep ’24€7.04
€7.70
+9.4%
2.6%€7.90€7.50€7.662
Aug ’24€7.22
€7.70
+6.6%
2.6%€7.90€7.50€7.802
Jul ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60€7.822
Jun ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60€7.862
May ’24€8.14
€9.55
+17.3%
9.9%€10.50€8.60€7.582
Apr ’24€8.25
€9.90
+20.0%
6.1%€10.50€9.30€7.522
Mar ’24€8.88
€9.90
+11.5%
6.1%€10.50€9.30€7.502
Feb ’24€9.20
€9.90
+7.6%
6.1%€10.50€9.30€7.842
Jan ’24€7.97
€9.50
+19.2%
10.5%€10.50€8.50€7.122
Dec ’23€8.62
€9.50
+10.2%
10.5%€10.50€8.50€7.002
Nov ’23€8.32
€9.75
+17.2%
12.8%€11.00€8.50€6.382

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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