DMG Mori Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
DMG Mori possède un total de capitaux propres de ¥306.4B et une dette totale de ¥109.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.7%. Son actif total et son passif total sont ¥786.5B et de ¥480.1B. L'EBIT de DMG Mori est ¥48.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥30.8B.
Informations clés
35.7%
Ratio d'endettement
JP¥109.30b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.9x |
| Argent liquide | JP¥30.75b |
| Fonds propres | JP¥306.43b |
| Total du passif | JP¥480.09b |
| Total des actifs | JP¥786.52b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0MO ( ¥323.9B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥347.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0MO ( ¥323.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥133.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0MO ( 25.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0MO a été réduit de 93.6% à 35.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0MO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 38.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0MO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.9 x couverture).