Caterpillar Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Caterpillar possède un total de capitaux propres de $19.4B et une dette totale de $37.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 195.3%. Son actif total et son passif total sont $86.3B et de $66.9B. L'EBIT de Caterpillar est $13.8B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -13751. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $4.8B.
Informations clés
195.3%
Ratio d'endettement
US$37.90b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -13751x |
| Argent liquide | US$4.76b |
| Fonds propres | US$19.40b |
| Total du passif | US$66.87b |
| Total des actifs | US$86.27b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAT1 ( $44.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( $32.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAT1 ( $44.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( $34.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAT1 ( 170.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAT1 a été réduit de 253.2% à 195.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAT1 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 33.4% ).
Couverture des intérêts: CAT1 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.