Zions Bancorporation, National Association

DB:ZB1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.3b

Zions Bancorporation National Association Évaluation

Le site ZB1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZB1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZB1 ( €56.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €104.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZB1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZB1?

Mesure clé : Comme ZB1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZB1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZB1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZB1?
Ratio PE13.6x
Les revenusUS$646.00m
Capitalisation boursièreUS$8.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZB1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZB1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
PB Prosperity Bancshares
17.7x13.3%US$7.9b
CBSH Commerce Bancshares
18.7x0.3%US$9.2b
SNV Synovus Financial
24.7x32.9%US$7.9b
ZB1 Zions Bancorporation National Association
13.5x6.3%€8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZB1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZB1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZB1 13.6xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZB1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZB1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ratio10.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZB1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€47.51
€50.41
+6.1%
6.2%€56.08€43.21n/a21
Oct ’25€42.04
€46.77
+11.2%
6.1%€52.09€42.21n/a21
Sep ’25€44.16
€46.68
+5.7%
6.5%€52.00€40.35n/a22
Aug ’25€47.47
€47.79
+0.7%
7.5%€53.56€38.79n/a22
Jul ’25€40.08
€42.92
+7.1%
8.3%€52.15€36.32n/a22
Jun ’25€38.75
€42.90
+10.7%
8.2%€52.02€36.23n/a22
May ’25€38.87
€42.97
+10.6%
8.1%€52.20€36.36n/a22
Apr ’25€39.60
€42.85
+8.2%
7.9%€52.14€37.24n/a21
Mar ’25€36.40
€42.65
+17.2%
7.7%€51.63€36.88n/a21
Feb ’25€38.80
€42.69
+10.0%
10.0%€53.36€29.44n/a21
Jan ’25€40.20
€36.88
-8.3%
16.0%€52.66€29.06n/a21
Dec ’24€32.60
€34.33
+5.3%
15.6%€53.00€26.50n/a21
Nov ’24€29.00
€35.41
+22.1%
15.5%€54.80€27.40€47.5122
Oct ’24€32.00
€36.46
+13.9%
14.8%€54.86€29.32€42.0421
Sep ’24€32.60
€34.19
+4.9%
12.4%€41.06€24.63€44.1618
Aug ’24€34.60
€33.25
-3.9%
11.9%€40.72€24.43€47.4718
Jul ’24€25.00
€33.41
+33.7%
23.3%€59.81€23.92€40.0819
Jun ’24€25.80
€34.99
+35.6%
22.0%€60.11€24.97€38.7519
May ’24€23.80
€35.36
+48.6%
20.8%€58.86€26.26€38.8719
Apr ’24€27.60
€47.24
+71.2%
19.3%€59.60€28.42€39.6019
Mar ’24€47.45
€52.61
+10.9%
7.4%€59.56€42.15€36.4019
Feb ’24€48.44
€52.13
+7.6%
7.1%€59.17€41.87€38.8019
Jan ’24€45.61
€55.50
+21.7%
9.0%€63.97€46.09€40.2020
Dec ’23€49.21
€57.54
+16.9%
8.3%€65.79€48.38€32.6019
Nov ’23€52.38
€59.73
+14.0%
8.3%€68.84€50.62€29.0020

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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