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UMB Financial Évaluation
Le site UMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UMB ( €86.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €225.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UMB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UMB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.44b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.6x | ||
CBK Commerzbank | 9.1x | 7.7% | €19.7b |
8331 Chiba Bank | 13x | 11.6% | JP¥834.6b |
GRKP Graubündner Kantonalbank | 19.1x | -2.5% | CHF 4.4b |
GBCI Glacier Bancorp | 29.4x | 25.8% | US$5.6b |
UMB UMB Financial | 14.1x | 30.9% | €5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.1x |
Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €100.00 | €108.85 +8.8% | 5.3% | €116.17 | €97.87 | n/a | 7 |
Oct ’25 | €90.50 | €105.28 +16.3% | 4.9% | €110.94 | €95.73 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €93.00 | €107.34 +15.4% | 4.1% | €111.20 | €99.16 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €90.00 | €107.34 +19.3% | 4.1% | €111.20 | €99.16 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €76.50 | €90.50 +18.3% | 4.4% | €95.00 | €83.83 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €75.00 | €88.80 +18.4% | 4.3% | €94.02 | €82.96 | n/a | 6 |
May ’25 | €74.50 | €89.00 +19.5% | 3.7% | €93.68 | €84.31 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €80.00 | €84.64 +5.8% | 6.7% | €93.17 | €77.64 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €73.50 | €86.57 +17.8% | 7.3% | €94.95 | €79.13 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €76.00 | €83.17 +9.4% | 10.7% | €93.84 | €69.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €75.50 | €74.08 -1.9% | 7.7% | €81.80 | €68.17 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €68.00 | €70.47 +3.6% | 4.4% | €75.78 | €66.30 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €59.50 | €70.47 +18.4% | 4.4% | €75.78 | €66.30 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €58.00 | €69.23 +19.4% | 3.8% | €73.91 | €66.70 | €90.50 | 5 |
Sep ’24 | €59.50 | €69.23 +16.3% | 3.8% | €73.91 | €66.70 | €93.00 | 5 |
Aug ’24 | €63.00 | €69.23 +9.9% | 3.8% | €73.91 | €66.70 | €90.00 | 5 |
Jul ’24 | €55.50 | €65.97 +18.9% | 5.9% | €70.55 | €60.47 | €76.50 | 5 |
Jun ’24 | €54.00 | €68.31 +26.5% | 7.2% | €74.86 | €61.76 | €75.00 | 5 |
May ’24 | €56.50 | €66.59 +17.9% | 6.8% | €72.58 | €59.88 | €74.50 | 5 |
Apr ’24 | €52.50 | €78.18 +48.9% | 16.0% | €93.11 | €59.92 | €80.00 | 5 |
Mar ’24 | €84.00 | €87.37 +4.0% | 4.5% | €94.08 | €82.90 | €73.50 | 5 |
Feb ’24 | €81.50 | €85.59 +5.0% | 5.3% | €92.75 | €79.89 | €76.00 | 5 |
Jan ’24 | €78.00 | €91.50 +17.3% | 5.9% | €101.33 | €86.28 | €75.50 | 5 |
Dec ’23 | €79.50 | €91.50 +15.1% | 5.9% | €101.33 | €86.28 | €68.00 | 5 |
Nov ’23 | €83.00 | €91.50 +10.2% | 5.9% | €101.33 | €86.28 | €59.50 | 5 |
Oct ’23 | €85.50 | €107.36 +25.6% | 8.4% | €119.86 | €95.89 | €58.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.