Commerce Bancshares Évaluation
Le site CB5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CB5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CB5 ( €68.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €117.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CB5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CB5?
Mesure clé : Comme CB5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CB5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.1x |
| Les revenus | US$494.82m |
| Capitalisation boursière | US$9.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 62.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CB5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.3x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PNFP Pinnacle Financial Partners | 23.9x | 23.6% | US$9.7b |
SSB SouthState | 16.7x | 27.9% | US$8.3b |
3618 Chongqing Rural Commercial Bank | 4x | 4.9% | HK$62.1b |
CB5 Commerce Bancshares | 19.1x | 0.3% | €9.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CB5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CB5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CB5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CB5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.1x |
| Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CB5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €68.50 | €66.84 -2.4% | 7.9% | €75.54 | €58.54 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €57.50 | €61.10 +6.3% | 3.8% | €64.73 | €57.33 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €53.00 | €60.08 +13.4% | 4.7% | €64.14 | €56.01 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €57.00 | €59.38 +4.2% | 4.4% | €63.81 | €55.73 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €59.50 | €60.23 +1.2% | 6.1% | €65.60 | €53.59 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €51.50 | €54.35 +5.5% | 5.7% | €59.72 | €48.52 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €51.00 | €53.44 +4.8% | 6.3% | €59.35 | €48.22 | n/a | 8 |
| May ’25 | €51.00 | €52.25 +2.4% | 5.3% | €57.17 | €48.73 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €48.80 | €48.84 +0.08% | 5.0% | €53.09 | €45.73 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €47.80 | €49.38 +3.3% | 5.2% | €53.39 | €45.98 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €47.80 | €49.59 +3.7% | 9.9% | €58.81 | €42.27 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €48.60 | €45.05 -7.3% | 6.0% | €49.94 | €41.77 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €43.40 | €44.73 +3.1% | 3.3% | €47.29 | €42.91 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €39.05 | €45.96 +17.7% | 3.2% | €48.67 | €44.16 | €57.50 | 6 |
| Oct ’24 | €42.67 | €47.29 +10.8% | 4.1% | €50.77 | €44.42 | €53.00 | 6 |
| Sep ’24 | €42.67 | €45.93 +7.6% | 5.3% | €48.84 | €41.86 | €57.00 | 6 |
| Aug ’24 | €45.71 | €45.79 +0.2% | 5.6% | €48.38 | €41.47 | €59.50 | 6 |
| Jul ’24 | €42.67 | €47.41 +11.1% | 8.3% | €53.23 | €41.88 | €51.50 | 6 |
| Jun ’24 | €42.29 | €49.70 +17.5% | 7.7% | €53.51 | €42.10 | €51.00 | 6 |
| May ’24 | €47.24 | €50.35 +6.6% | 6.5% | €52.95 | €43.40 | €51.00 | 6 |
| Apr ’24 | €50.48 | €59.70 +18.3% | 4.1% | €63.22 | €56.19 | €48.80 | 6 |
| Mar ’24 | €59.05 | €60.96 +3.2% | 3.1% | €63.92 | €57.70 | €47.80 | 6 |
| Feb ’24 | €58.10 | €60.08 +3.4% | 3.2% | €63.15 | €57.01 | €47.80 | 6 |
| Jan ’24 | €60.95 | €61.75 +1.3% | 3.3% | €64.60 | €58.32 | €48.60 | 7 |
| Dec ’23 | €68.10 | €61.68 -9.4% | 4.9% | €65.49 | €56.01 | €43.40 | 6 |
| Nov ’23 | €64.40 | €63.13 -2.0% | 4.6% | €68.38 | €58.48 | €39.05 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.6b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-0.5%
1Y
-37.7%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€57.08
7D
-5.1%
1Y
1.2%
Alior Bank
zł11.8b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł19.92
7D
-1.6%
1Y
18.7%