Melhus Sparebank

BST:K15 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €39.4m

Melhus Sparebank Évaluation

Le site K15 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de K15 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: K15 ( €13.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €60.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: K15 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K15?

Mesure clé : Comme K15 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour K15. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de K15 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de K15?
Ratio PE12.3x
Les revenusNOK 36.82m
Capitalisation boursièreNOK 454.19m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de K15 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour K15 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
CCBC Chino Commercial Bancorp
8.5xn/aUS$42.4m
STBI Sturgis Bancorp
18.7xn/aUS$39.4m
LUMB Lumbee Guaranty Bank
6.6xn/aUS$39.6m
K15 Melhus Sparebank
12.3x58.2%€454.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K15 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de K15 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
K15 12.3xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: K15 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de K15 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

K15 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ratio16.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: K15 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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