Superior Industries International, Inc.

DB:SPD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €66.0m

Superior Industries International Évaluation

Le site SPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SPD pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SPD pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPD?

Mesure clé : Comme SPD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SPD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SPD?
Ratio PS0.05x
VenteUS$1.27b
Capitalisation boursièreUS$68.75m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SPD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.1x
SW10 SHW
0.1xn/a€72.7m
GMM Grammer
0.04x4.2%€79.0m
PWO PWO
0.2x2.4%€87.5m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
SPD Superior Industries International
0.05x1.2%€68.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.3x5.8%
SPD Superior Industries International
 0.05x1.2%US$68.75m
SPD 0.1xMoyenne de l'industrie 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.3x29.1%
SPD Superior Industries International
 0.05x91.1%US$68.75m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SPD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.05x
Juste PS Ratio0.07x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SPD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.24
€5.56
+148.1%
16.7%€6.48€4.63n/a2
Nov ’25€2.46
€5.47
+122.2%
16.7%€6.38€4.56n/a2
Oct ’25€2.66
€5.47
+105.5%
16.7%€6.38€4.56n/a2
Sep ’25€2.96
€5.47
+84.7%
16.7%€6.38€4.56n/a2
Aug ’25€3.02
€7.20
+138.4%
35.5%€9.75€4.64n/a2
Jul ’25€2.94
€7.20
+144.9%
35.5%€9.75€4.64n/a2
Jun ’25€3.22
€7.20
+123.6%
35.5%€9.75€4.64n/a2
May ’25€3.66
€7.08
+93.4%
35.5%€9.59€4.57n/a2
Apr ’25€2.64
€7.08
+168.1%
35.5%€9.59€4.57n/a2
Mar ’25€3.20
€7.12
+122.5%
35.5%€9.65€4.59n/a2
Feb ’25€3.12
€7.12
+128.3%
35.5%€9.65€4.59n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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