Gentherm Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Gentherm possède un total de capitaux propres de $660.7M et une dette totale de $222.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 33.6%. Son actif total et son passif total sont $1.3B et de $637.5M. L'EBIT de Gentherm est $128.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $151.5M.
Informations clés
33.6%
Ratio d'endettement
US$222.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.5x |
| Argent liquide | US$151.48m |
| Fonds propres | US$660.71m |
| Total du passif | US$637.47m |
| Total des actifs | US$1.30b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de QA4A ( $737.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $365.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de QA4A ( $737.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $272.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de QA4A ( 10.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de QA4A est passé de 22.1% à 33.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de QA4A est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 50.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de QA4A sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.5 x couverture).