Delfingen Industry Évaluation

Le site HBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HBS ( €11.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €59.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBS?

Mesure clé : Comme HBS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HBS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HBS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HBS?
Ratio PS	0.07x
Vente	€447.57m
Capitalisation boursière	€30.20m

HBS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.1x
SW10 SHW	0.1x	n/a	€61.8m
HGEA hGears	0.2x	8.7%	€17.6m
PWO PWO	0.2x	2.4%	€86.9m
GMM Grammer	0.04x	4.2%	€82.7m
HBS Delfingen Industry	0.07x	-2.3%	€30.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

9 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.3x	5.8%
HBS Delfingen Industry	0.07x	-2.3%	US$31.96m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.3x	29.4%
HBS Delfingen Industry	0.07x	102.7%	US$31.96m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HBS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HBS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.07x
Juste PS Ratio	0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HBS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HBS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€11.55	€31.00 +168.4%	9.7%	€34.00	€28.00	n/a	2
Nov ’25	€15.05	€39.80 +164.5%	3.0%	€41.00	€38.60	n/a	2
Oct ’25	€19.30	€39.80 +106.2%	3.0%	€41.00	€38.60	n/a	2
Sep ’25	€28.90	€51.67 +78.8%	6.4%	€56.00	€48.00	n/a	3
Aug ’25	€29.00	€51.67 +78.2%	6.4%	€56.00	€48.00	n/a	3
Jul ’25	€31.30	€55.67 +77.8%	2.2%	€57.00	€54.00	n/a	3
Jun ’25	€37.10	€55.67 +50.0%	2.2%	€57.00	€54.00	n/a	3
May ’25	€36.30	€57.50 +58.4%	2.6%	€59.00	€56.00	n/a	2
Apr ’25	€36.20	€61.00 +68.5%	8.2%	€66.00	€56.00	n/a	2
Mar ’25	€34.80	€61.00 +75.3%	8.2%	€66.00	€56.00	n/a	2
Feb ’25	€48.00	€64.00 +33.3%	9.4%	€70.00	€58.00	n/a	2
Jan ’25	€49.30	€64.00 +29.8%	9.4%	€70.00	€58.00	n/a	2
Dec ’24	€51.00	€64.00 +25.5%	9.4%	€70.00	€58.00	€11.55	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Cooper-Standard Holdings

US$267.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.60

2.3%

-15.5%

Toyoda Gosei

JP¥313.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.30

-1.9%

-14.5%

Stellantis

€36.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.47

-0.4%

-38.3%