Luminar Technologies, Inc.

DB:9FS1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €286.2m

Luminar Technologies Évaluation

Le site 9FS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9FS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 9FS1 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 9FS1 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9FS1?

Mesure clé : Comme 9FS1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 9FS1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9FS1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 9FS1?
Ratio PS4x
VenteUS$75.03m
Capitalisation boursièreUS$298.00m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 9FS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 9FS1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.3x
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
9FS1 Luminar Technologies
4x48.7%€298.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 9FS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 9FS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9FS1 4.0xMoyenne de l'industrie 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 9FS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 9FS1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9FS1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4x
Juste PS Ratio0.04x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 9FS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9FS1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.69
€28.81
+169.5%
91.6%€86.43€7.20n/a7
Nov ’25€10.40
€29.28
+181.6%
84.1%€83.38€6.95n/a7
Oct ’25€10.80
€33.14
+206.7%
77.5%€80.53€6.71n/a8
Sep ’25€13.26
€41.73
+214.8%
62.1%€81.43€6.79n/a10
Aug ’25€21.24
€63.84
+200.6%
64.8%€124.66€13.85n/a11
Jul ’25€20.09
€64.72
+222.1%
63.0%€125.14€16.69n/a11
Jun ’25€22.03
€64.72
+193.7%
63.0%€125.14€16.69n/a11
May ’25€20.18
€73.94
+266.4%
57.4%€153.58€16.75n/a12
Apr ’25€26.40
€76.63
+190.3%
51.8%€153.61€20.95n/a12
Mar ’25€31.65
€93.50
+195.4%
77.2%€277.56€20.82n/a12
Feb ’25€39.45
€117.85
+198.7%
71.1%€275.67€27.57n/a12
Jan ’25€46.95
€127.96
+172.6%
62.4%€275.19€41.28n/a12
Dec ’24€33.30
€126.82
+280.9%
60.1%€273.42€41.01n/a13
Nov ’24€44.55
€157.86
+254.3%
45.9%€284.04€49.71€10.4013
Oct ’24€63.75
€161.04
+152.6%
43.4%€283.86€63.87€10.8013
Sep ’24€81.00
€165.35
+104.1%
40.1%€278.49€62.66€13.2612
Aug ’24€107.40
€166.84
+55.3%
39.9%€267.84€60.26€21.2412
Jul ’24€94.80
€170.09
+79.4%
41.9%€276.75€62.27€20.0912
Jun ’24€96.60
€170.09
+76.1%
41.9%€276.75€62.27€22.0312
May ’24€81.00
€181.45
+124.0%
41.4%€327.64€61.43€20.1812
Apr ’24€88.50
€186.24
+110.4%
40.8%€335.23€69.84€26.4012
Mar ’24€126.30
€181.72
+43.9%
40.8%€337.64€70.34€31.6512
Feb ’24€96.90
€176.91
+82.6%
40.2%€330.84€68.92€39.4512
Jan ’24€68.70
€184.83
+169.0%
38.0%€339.05€98.89€46.9512
Dec ’23€112.50
€215.31
+91.4%
47.9%€461.38€123.04€33.3013
Nov ’23€123.60
€218.44
+76.7%
46.7%€455.58€106.30€44.5513

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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