ENERGOAQUA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
ENERGOAQUA possède un total de capitaux propres de CZK3.3B et une dette totale de CZK19.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.6%. Son actif total et son passif total sont CZK3.7B et de CZK439.9M. L'EBIT de ENERGOAQUA est CZK285.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -2.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CZK493.1M.
Informations clés
0.6%
Ratio d'endettement
Kč19.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -2.4x |
| Argent liquide | Kč493.11m |
| Fonds propres | Kč3.30b |
| Total du passif | Kč439.86m |
| Total des actifs | Kč3.74b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ENRGA ( CZK711.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( CZK134.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ENRGA ( CZK711.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( CZK305.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ENRGA dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ENRGA a été réduit de 7.9% à 0.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ENRGA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 2403.2% ).
Couverture des intérêts: ENRGA gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.