AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

SEP:ATS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč30.3b

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Évaluation

Le site ATS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Kč3.5k
Fair Value
77.4% sous-évalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ATS ( CZK790.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK3504.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATS?

Mesure clé : Comme ATS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ATS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ATS?
Ratio PE17.6x
Les revenus€71.40m
Capitalisation boursière€1.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ATS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ATS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.6x
300127 Chengdu Galaxy MagnetsLtd
55.7xn/aCN¥10.1b
600552 Triumph Science & TechnologyLtd
67.4x33.09%CN¥10.6b
5469 HannStar Board
14.9xn/aNT$46.8b
300319 Shenzhen Microgate Technology
32.3x19.66%CN¥10.4b
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
17.6x31.07%Kč1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ATS 17.6xMoyenne de l'industrie 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ATS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ATS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ATS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč790.50
Kč650.67
-17.69%
38.50%Kč966.94Kč362.60n/a6
Nov ’26Kč789.50
Kč407.69
-48.36%
24.73%Kč546.01Kč242.67n/a5
Oct ’26Kč545.50
Kč396.09
-27.39%
25.34%Kč546.75Kč243.00n/a5
Sep ’26Kč499.00
Kč409.73
-17.89%
28.18%Kč597.63Kč245.94n/a5
Aug ’26Kč434.00
Kč410.07
-5.51%
28.18%Kč598.12Kč246.14n/a5
Jul ’26Kč410.00
Kč410.88
+0.21%
31.26%Kč603.28Kč198.61n/a6
Jun ’26Kč431.60
Kč412.10
-4.52%
31.26%Kč605.08Kč199.20n/a6
May ’26Kč356.00
Kč475.89
+33.68%
45.40%Kč903.03Kč200.67n/a7
Apr ’26n/a
Kč490.23
0%
44.90%Kč902.73Kč250.76n/a6
Mar ’26Kč331.00
Kč490.85
+48.29%
44.90%Kč903.87Kč251.08n/a6
Feb ’26Kč321.00
Kč492.08
+53.30%
44.90%Kč906.13Kč251.70n/a6
Jan ’26Kč297.80
Kč566.47
+90.22%
36.77%Kč904.35Kč251.21n/a6
Dec ’25Kč325.40
Kč641.76
+97.22%
32.24%Kč937.48Kč380.06Kč781.507
Nov ’25Kč423.60
Kč659.84
+55.77%
28.47%Kč937.46Kč380.05Kč789.507
Oct ’25Kč519.00
Kč696.20
+34.14%
26.80%Kč1,003.28Kč476.56Kč545.507
Sep ’25Kč447.00
Kč695.84
+55.67%
28.39%Kč1,013.18Kč430.60Kč499.007
Aug ’25Kč480.60
Kč697.77
+45.19%
28.01%Kč1,005.54Kč427.35Kč434.007
Jul ’25Kč545.00
Kč755.67
+38.66%
30.78%Kč1,087.60Kč420.21Kč410.007
Jun ’25Kč533.50
Kč755.67
+41.64%
30.78%Kč1,087.60Kč420.21Kč431.607
May ’25Kč526.50
Kč844.32
+60.36%
36.77%Kč1,389.15Kč429.37Kč356.007
Apr ’25Kč449.00
Kč844.32
+88.04%
36.77%Kč1,389.15Kč429.37n/a7
Mar ’25Kč480.00
Kč851.64
+77.42%
36.77%Kč1,401.20Kč433.10Kč331.007
Feb ’25Kč545.00
Kč848.67
+55.72%
34.00%Kč1,361.42Kč420.80Kč321.007
Jan ’25n/a
Kč1,120.05
0%
55.31%Kč2,572.60Kč588.02Kč297.807
Dec ’24Kč608.00
Kč1,120.05
+84.22%
55.31%Kč2,572.60Kč588.02Kč325.407
Kč656.72
Fair Value
20.4% surévalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/03 11:10
Cours de l'action en fin de journée2025/12/03 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft est couverte par 13 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gustav FrobergBerenberg
George BrownDeutsche Bank
Daniel LionErste Group Bank AG