Wienerberger Évaluation
Le site WIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WIE ( CZK695.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK1875.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WIE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WIE?
Mesure clé : Comme WIE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WIE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.7x |
| Les revenus | €67.92m |
| Capitalisation boursière | €2.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
600801 Huaxin Cement | 13.4x | 15.9% | CN¥22.7b |
CMA Ciments du Maroc Société Anonyme | 29.7x | 6.7% | د.م28.7b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 9.6x | 2.5% | Mex$64.1b |
5233 Taiheiyo Cement | 7.2x | 5.8% | JP¥429.7b |
WIE Wienerberger | 43.7x | 47.0% | Kč3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Basic Materials ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WIE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WIE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Kč695.60 | Kč898.96 +29.2% | 12.4% | Kč1,011.13 | Kč631.96 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Kč712.20 | Kč926.90 +30.1% | 11.6% | Kč1,046.70 | Kč680.99 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Kč763.80 | Kč927.42 +21.4% | 11.6% | Kč1,047.29 | Kč681.37 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | Kč927.42 0% | 11.6% | Kč1,047.29 | Kč681.37 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Kč799.40 | Kč940.11 +17.6% | 14.7% | Kč1,131.90 | Kč628.83 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Kč801.80 | Kč920.47 +14.8% | 14.0% | Kč1,112.81 | Kč618.23 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Kč920.47 0% | 14.0% | Kč1,112.81 | Kč618.23 | n/a | 9 |
| May ’25 | Kč850.00 | Kč905.08 +6.5% | 15.1% | Kč1,140.14 | Kč633.41 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Kč859.60 | Kč897.95 +4.5% | 14.7% | Kč1,141.82 | Kč634.34 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Kč822.60 | Kč864.83 +5.1% | 16.8% | Kč1,141.65 | Kč634.25 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | Kč766.00 | Kč818.94 +6.9% | 11.3% | Kč920.37 | Kč666.65 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | Kč747.40 | Kč783.18 +4.8% | 10.3% | Kč874.09 | Kč650.71 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | Kč627.40 | Kč783.18 +24.8% | 10.3% | Kč874.09 | Kč650.71 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | Kč554.40 | Kč801.13 +44.5% | 11.2% | Kč885.90 | Kč615.20 | Kč712.20 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | Kč821.40 0% | 8.6% | Kč912.94 | Kč657.32 | Kč763.80 | 10 |
| Sep ’24 | Kč621.80 | Kč810.92 +30.4% | 8.6% | Kč902.63 | Kč649.89 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | Kč719.60 | Kč805.71 +12.0% | 8.7% | Kč898.16 | Kč646.67 | Kč799.40 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Kč789.80 0% | 8.9% | Kč880.47 | Kč642.50 | Kč801.80 | 10 |
| Jun ’24 | Kč634.00 | Kč778.90 +22.9% | 8.8% | Kč873.58 | Kč637.48 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | Kč753.19 0% | 10.6% | Kč863.28 | Kč608.96 | Kč850.00 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Kč761.20 0% | 10.6% | Kč874.92 | Kč617.17 | Kč859.60 | 11 |
| Mar ’24 | Kč695.80 | Kč761.20 +9.4% | 10.6% | Kč874.92 | Kč617.17 | Kč822.60 | 11 |
| Feb ’24 | Kč638.80 | Kč739.07 +15.7% | 13.0% | Kč882.37 | Kč548.50 | Kč766.00 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Kč757.10 0% | 14.7% | Kč968.67 | Kč556.98 | Kč747.40 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Kč754.84 0% | 14.8% | Kč972.85 | Kč559.39 | Kč627.40 | 11 |
| Nov ’23 | Kč570.20 | Kč773.38 +35.6% | 18.4% | Kč978.68 | Kč489.34 | Kč554.40 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.