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Kofola CeskoSlovensko Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Kofola CeskoSlovensko possède un total de capitaux propres de CZK1.5B et une dette totale de CZK3.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 269.6%. Son actif total et son passif total sont CZK8.0B et de CZK6.6B. L'EBIT de Kofola CeskoSlovensko est CZK751.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CZK1.1B.
Informations clés
269.6%
Ratio d'endettement
Kč3.93b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
| Argent liquide | Kč1.07b |
| Fonds propres | Kč1.46b |
| Total du passif | Kč6.57b |
| Total des actifs | Kč8.03b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KOFOL ( CZK2.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( CZK2.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KOFOL ( CZK2.9B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CZK3.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KOFOL ( 196.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KOFOL est passé de 204.7% à 269.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KOFOL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 37.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KOFOL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).