OMV Aktiengesellschaft

SEP:OMV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč473.5b

OMV Évaluation

Le site OMV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OMV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: OMV ( CZK1450 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK3884.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OMV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OMV?

Mesure clé : Comme OMV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OMV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OMV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OMV?
Ratio PE18.5x
Les revenus€1.06b
Capitalisation boursière€19.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OMV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OMV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
SNP OMV Petrom
24.8x15.46%RON 74.7b
REP Repsol
10.7x1.71%€25.5b
GALP Galp Energia SGPS
22.8x6.76%€14.7b
ECOPETROL Ecopetrol
11.9x3.88%Col$104.6t
OMV OMV
18.5x8.63%Kč19.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OMV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OMV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OMV 18.5xMoyenne de l'industrie 15.5xNo. of Companies13PE0816243240+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OMV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OMV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OMV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OMV } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OMV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč1,450.00
Kč1,462.09
+0.83%
9.74%Kč1,702.13Kč1,212.34n/a17
Jul ’27Kč1,319.50
Kč1,477.94
+12.01%
10.10%Kč1,700.76Kč1,211.37n/a16
Jun ’27Kč1,523.00
Kč1,482.31
-2.67%
10.16%Kč1,703.43Kč1,213.27n/a16
May ’27Kč1,488.00
Kč1,472.31
-1.05%
10.68%Kč1,710.48Kč1,218.29n/a16
Apr ’27Kč1,530.00
Kč1,355.66
-11.39%
12.00%Kč1,722.88Kč1,131.41n/a16
Mar ’27Kč1,347.00
Kč1,246.68
-7.45%
11.26%Kč1,502.13Kč1,066.03n/a16
Feb ’27Kč1,214.00
Kč1,237.82
+1.96%
10.71%Kč1,502.49Kč1,071.47n/a16
Jan ’27Kč1,155.50
Kč1,254.61
+8.58%
10.73%Kč1,508.84Kč1,095.13n/a15
Dec ’26Kč1,159.00
Kč1,232.38
+6.33%
11.99%Kč1,499.56Kč1,040.02n/a15
Nov ’26Kč1,150.00
Kč1,222.19
+6.28%
13.07%Kč1,508.88Kč1,046.48n/a15
Oct ’26Kč1,112.00
Kč1,204.73
+8.34%
13.96%Kč1,507.33Kč1,011.37n/a15
Sep ’26Kč1,154.50
Kč1,217.34
+5.44%
15.60%Kč1,533.54Kč981.47n/a15
Aug ’26Kč1,095.00
Kč1,213.95
+10.86%
15.48%Kč1,538.36Kč984.55n/a15
Jul ’26Kč1,148.50
Kč1,211.55
+5.49%
16.58%Kč1,545.76Kč939.82Kč1,319.5015
Jun ’26Kč1,187.00
Kč1,209.49
+1.90%
15.41%Kč1,557.02Kč946.67Kč1,523.0016
May ’26Kč1,110.00
Kč1,212.67
+9.25%
15.19%Kč1,557.10Kč946.72Kč1,488.0016
Apr ’26Kč1,175.00
Kč1,191.63
+1.42%
16.30%Kč1,558.70Kč872.87Kč1,530.0016
Mar ’26Kč1,057.50
Kč1,092.10
+3.27%
12.60%Kč1,428.14Kč876.93Kč1,347.0017
Feb ’26Kč993.60
Kč1,098.99
+10.61%
10.61%Kč1,414.73Kč903.02Kč1,214.0016
Jan ’26Kč922.80
Kč1,094.95
+18.66%
10.54%Kč1,416.81Kč904.35Kč1,155.5016
Dec ’25Kč957.00
Kč1,100.33
+14.98%
11.06%Kč1,424.80Kč909.44Kč1,159.0016
Nov ’25Kč968.00
Kč1,111.54
+14.83%
11.01%Kč1,431.51Kč913.73Kč1,150.0016
Oct ’25Kč963.00
Kč1,106.59
+14.91%
12.04%Kč1,419.30Kč880.77Kč1,112.0015
Sep ’25Kč978.00
Kč1,155.01
+18.10%
11.58%Kč1,427.73Kč911.32Kč1,154.5015
Aug ’25Kč979.00
Kč1,155.01
+17.98%
11.58%Kč1,427.73Kč911.32Kč1,095.0015
Jul ’25Kč1,013.50
Kč1,160.96
+14.55%
10.66%Kč1,414.39Kč902.80Kč1,148.5015
Kč1.46k
Fair Value
0.7% sous-évalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/13 10:09
Cours de l'action en fin de journée2026/07/10 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

OMV Aktiengesellschaft est couverte par 39 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alejandro VigilBanco Santander
Ramchandra KamathBarclays
Lucy HaskinsBarclays