OMV Évaluation

Le site OMV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OMV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OMV ( CZK977.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK3158.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OMV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OMV?

Mesure clé : Comme OMV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OMV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OMV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OMV?
Ratio PE	9.6x
Les revenus	€1.32b
Capitalisation boursière	€12.72b

OMV des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.4x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OMV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OMV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	5.7x
SNGS Surgutneftegas	2.3x	n/a	₽928.7b
GALP Galp Energia SGPS	9.2x	-11.2%	€12.3b
REP Repsol	6.5x	4.2%	€14.0b
ECOPETROL Ecopetrol	4.9x	-5.2%	Col$75.2t
OMV OMV	9.6x	16.8%	Kč12.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OMV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OMV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OMV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OMV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OMV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OMV } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OMV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Kč977.20	Kč1,095.08 +12.1%	10.8%	Kč1,424.13	Kč909.02	n/a	16
Nov ’25	Kč968.00	Kč1,111.54 +14.8%	11.0%	Kč1,431.51	Kč913.73	n/a	16
Oct ’25	Kč963.00	Kč1,106.59 +14.9%	12.0%	Kč1,419.30	Kč880.77	n/a	15
Sep ’25	Kč978.00	Kč1,155.70 +18.2%	11.6%	Kč1,428.58	Kč911.86	n/a	15
Aug ’25	Kč979.00	Kč1,155.01 +18.0%	11.6%	Kč1,427.73	Kč911.32	n/a	15
Jul ’25	Kč1,013.50	Kč1,160.96 +14.5%	10.7%	Kč1,414.39	Kč902.80	n/a	15
Jun ’25	Kč1,139.00	Kč1,152.94 +1.2%	10.0%	Kč1,392.61	Kč888.90	n/a	15
May ’25	Kč1,144.50	Kč1,133.44 -1.0%	12.7%	Kč1,414.92	Kč855.48	n/a	15
Apr ’25	Kč1,097.50	Kč1,111.33 +1.3%	15.7%	Kč1,426.83	Kč834.85	n/a	14
Mar ’25	Kč1,040.00	Kč1,134.63 +9.1%	15.9%	Kč1,399.20	Kč839.52	n/a	15
Feb ’25	Kč1,037.00	Kč1,114.67 +7.5%	15.8%	Kč1,366.63	Kč819.98	n/a	15
Jan ’25	Kč983.20	Kč1,147.81 +16.7%	13.6%	Kč1,343.38	Kč832.90	n/a	14
Dec ’24	Kč958.80	Kč1,144.54 +19.4%	13.0%	Kč1,334.73	Kč827.53	n/a	15
Nov ’24	Kč975.00	Kč1,193.80 +22.4%	13.1%	Kč1,455.17	Kč902.70	Kč968.00	15
Oct ’24	n/a	Kč1,169.17 0%	13.8%	Kč1,441.03	Kč893.93	Kč963.00	15
Sep ’24	Kč1,065.00	Kč1,187.67 +11.5%	17.6%	Kč1,637.67	Kč881.45	Kč978.00	16
Aug ’24	Kč980.00	Kč1,184.92 +20.9%	17.1%	Kč1,628.66	Kč876.60	Kč979.00	17
Jul ’24	Kč907.00	Kč1,202.08 +32.5%	16.8%	Kč1,616.40	Kč870.00	Kč1,013.50	17
Jun ’24	Kč1,012.00	Kč1,248.95 +23.4%	14.4%	Kč1,609.50	Kč959.55	Kč1,139.00	17
May ’24	Kč998.80	Kč1,245.51 +24.7%	14.3%	Kč1,597.76	Kč952.55	Kč1,144.50	17
Apr ’24	Kč975.00	Kč1,264.16 +29.7%	13.2%	Kč1,599.15	Kč953.44	Kč1,097.50	17
Mar ’24	Kč1,080.00	Kč1,280.81 +18.6%	14.3%	Kč1,598.22	Kč947.63	Kč1,040.00	17
Feb ’24	Kč1,086.50	Kč1,311.16 +20.7%	14.7%	Kč1,618.95	Kč997.56	Kč1,037.00	18
Jan ’24	n/a	Kč1,367.18 0%	13.1%	Kč1,644.80	Kč1,023.17	Kč983.20	18
Dec ’23	Kč1,211.00	Kč1,348.56 +11.4%	14.4%	Kč1,658.42	Kč1,031.63	Kč958.80	19
Nov ’23	Kč1,053.50	Kč1,360.76 +29.2%	14.9%	Kč1,629.53	Kč1,036.53	Kč975.00	19

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.