Demetra Holdings Évaluation

Le site DEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DEM ( €1.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DEM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEM?

Mesure clé : Comme DEM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DEM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DEM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DEM?
Ratio PE	3.4x
Les revenus	€88.44m
Capitalisation boursière	€316.00m

DEM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	36x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	43.7x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.2x
YODA Yoda	5.2x	n/a	€1.6b
KAR Karyes Investment	2.7x	n/a	€5.1m
INF Interfund Investments	10.7x	n/a	€4.7m
BPII Batavia Prosperindo Internasional	34.3x	n/a	Rp5.5t
DEM Demetra Holdings	3.4x	n/a	€316.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Capital Markets ?

41 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	17.7x	16.3%
DEM Demetra Holdings	3.4x	n/a	US$329.10m

41 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	17.7x	16.3%
DEM Demetra Holdings	3.4x	n/a	US$329.10m

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Price-To-Earnings vs Industrie: DEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CY Capital Markets ( 5.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DEM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.