Interconexión Eléctrica E.S.P Évaluation
Le site ISA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ISA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ISA ( COP16920 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( COP30112.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ISA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISA?
Mesure clé : Comme ISA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ISA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7x |
| Les revenus | Col$2.67t |
| Capitalisation boursière | Col$18.74t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ISA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
CSACOL Celsia Colombia E.S.P | 18.1x | n/a | Col$7.0t |
CELSIA CELSIA E.S.P | 18.5x | 26.1% | Col$3.8t |
ELECTULUA Compania de Electricidad de Tulua E.S.P | 5.8x | n/a | Col$166.0b |
GEB Grupo Energía Bogotá E.S.P | 9.7x | 12.1% | Col$23.6t |
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P | 7x | 2.3% | Col$18.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ISA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ISA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Electric Utilities ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ISA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Electric Utilities ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ISA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7x |
| Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ISA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Col$16,920.00 | Col$24,666.67 +45.8% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Col$17,440.00 | Col$24,666.67 +41.4% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Col$16,720.00 | Col$24,666.67 +47.5% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Col$18,160.00 | Col$24,666.67 +35.8% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Col$17,600.00 | Col$24,666.67 +40.2% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Col$18,200.00 | Col$24,666.67 +35.5% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Col$19,140.00 | Col$24,666.67 +28.9% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Col$18,100.00 | Col$24,666.67 +36.3% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Col$19,600.00 | Col$24,666.67 +25.9% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Col$16,860.00 | Col$24,666.67 +46.3% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Col$16,960.00 | Col$24,666.67 +45.4% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Col$15,480.00 | Col$24,666.67 +59.3% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | Col$15,220.00 | Col$24,666.67 +62.1% | 1.9% | Col$25,000.00 | Col$24,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | Col$14,400.00 | Col$24,433.33 +69.7% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$17,440.00 | 3 |
| Oct ’24 | Col$14,920.00 | Col$24,433.33 +63.8% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$16,720.00 | 3 |
| Sep ’24 | Col$15,550.00 | Col$24,433.33 +57.1% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$18,160.00 | 3 |
| Aug ’24 | Col$17,140.00 | Col$24,433.33 +42.6% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$17,600.00 | 3 |
| Jul ’24 | Col$16,890.00 | Col$24,433.33 +44.7% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$18,200.00 | 3 |
| Jun ’24 | Col$17,600.00 | Col$24,433.33 +38.8% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$19,140.00 | 3 |
| May ’24 | Col$18,200.00 | Col$24,433.33 +34.2% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$18,100.00 | 3 |
| Apr ’24 | Col$15,150.00 | Col$24,433.33 +61.3% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$19,600.00 | 3 |
| Mar ’24 | Col$17,430.00 | Col$24,433.33 +40.2% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$16,860.00 | 3 |
| Feb ’24 | Col$18,900.00 | Col$24,433.33 +29.3% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$16,960.00 | 3 |
| Jan ’24 | Col$21,000.00 | Col$24,433.33 +16.3% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$15,480.00 | 3 |
| Dec ’23 | Col$19,000.00 | Col$24,433.33 +28.6% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$15,220.00 | 3 |
| Nov ’23 | Col$18,990.00 | Col$24,433.33 +28.7% | 2.5% | Col$25,000.00 | Col$23,600.00 | Col$14,400.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.