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Amazon.com Évaluation
Le site AMZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMZN ( COP726100 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( COP1022630.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMZN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMZN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AMZN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.01t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.9x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.2x | ||
BABA Alibaba Group Holding | 24.6x | 18.0% | US$222.5b |
PRX Prosus | 15.3x | 2.7% | €93.9b |
MELI MercadoLibre | 76.1x | 24.2% | US$108.1b |
PDD PDD Holdings | 12.7x | 17.3% | US$158.2b |
AMZN Amazon.com | 45.2x | 20.0% | Col$2.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 45.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMZN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Col$799,000.00 | Col$923,705.59 +15.6% | 7.4% | Col$1,113,927.50 | Col$756,630.00 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | Col$740,280.00 | Col$901,600.73 +21.8% | 7.0% | Col$1,033,743.50 | Col$741,330.00 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | Col$770,000.00 | Col$908,431.98 +18.0% | 6.7% | Col$1,020,700.00 | Col$734,904.00 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | Col$813,000.00 | Col$909,752.40 +11.9% | 6.0% | Col$1,014,594.00 | Col$745,416.00 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | Col$681,000.00 | Col$845,774.57 +24.2% | 6.0% | Col$945,749.00 | Col$694,836.00 | n/a | 57 |
| May ’25 | Col$700,520.00 | Col$843,560.39 +20.4% | 6.7% | Col$958,930.00 | Col$626,240.00 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | Col$693,100.00 | Col$798,499.99 +15.2% | 6.5% | Col$888,536.00 | Col$579,480.00 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | Col$700,000.00 | Col$807,853.13 +15.4% | 8.2% | Col$911,145.00 | Col$594,225.00 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | Col$616,720.00 | Col$724,309.43 +17.4% | 9.0% | Col$904,130.00 | Col$589,650.00 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | Col$595,300.00 | Col$691,278.98 +16.1% | 10.2% | Col$897,115.00 | Col$533,588.40 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | Col$591,100.00 | Col$689,967.18 +16.7% | 9.9% | Col$912,318.00 | Col$542,630.88 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | Col$546,170.00 | Col$708,183.69 +29.7% | 10.1% | Col$944,610.00 | Col$558,552.00 | n/a | 51 |
| Oct ’24 | Col$522,290.00 | Col$670,039.22 +28.3% | 10.6% | Col$902,612.00 | Col$529,794.00 | n/a | 49 |
| Sep ’24 | Col$555,890.00 | Col$695,200.52 +25.1% | 11.2% | Col$940,815.00 | Col$531,355.95 | Col$740,280.00 | 51 |
| Aug ’24 | Col$535,000.00 | Col$577,038.35 +7.9% | 13.1% | Col$862,444.00 | Col$388,099.80 | Col$770,000.00 | 52 |
| Jul ’24 | Col$544,300.00 | Col$591,759.53 +8.7% | 13.5% | Col$910,624.00 | Col$372,528.00 | Col$813,000.00 | 51 |
| Jun ’24 | Col$539,250.00 | Col$608,178.58 +12.8% | 13.8% | Col$966,966.00 | Col$395,577.00 | Col$681,000.00 | 47 |
| May ’24 | Col$495,930.00 | Col$652,947.48 +31.7% | 14.3% | Col$1,035,584.00 | Col$423,648.00 | Col$700,520.00 | 48 |
| Apr ’24 | Col$476,200.00 | Col$665,662.90 +39.8% | 14.4% | Col$1,062,270.00 | Col$434,565.00 | Col$693,100.00 | 49 |
| Mar ’24 | Col$448,940.00 | Col$674,723.92 +50.3% | 13.9% | Col$1,028,244.00 | Col$440,676.00 | Col$700,000.00 | 49 |
| Feb ’24 | Col$484,240.00 | Col$627,518.89 +29.6% | 15.6% | Col$970,137.00 | Col$369,576.00 | Col$616,720.00 | 48 |
| Jan ’24 | Col$407,000.00 | Col$671,532.24 +65.0% | 17.7% | Col$1,190,150.00 | Col$380,848.00 | Col$595,300.00 | 48 |
| Dec ’23 | Col$456,800.00 | Col$684,861.38 +49.9% | 16.6% | Col$1,191,125.00 | Col$490,743.50 | Col$591,100.00 | 47 |
| Nov ’23 | Col$483,900.00 | Col$703,453.52 +45.4% | 19.0% | Col$1,204,200.00 | Col$385,344.00 | Col$546,170.00 | 48 |
| Oct ’23 | Col$532,250.00 | Col$777,975.81 +46.2% | 14.5% | Col$1,211,652.00 | Col$493,636.00 | Col$522,290.00 | 49 |
| Sep ’23 | Col$560,000.00 | Col$757,045.61 +35.2% | 14.7% | Col$1,176,660.00 | Col$479,380.00 | Col$555,890.00 | 50 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.