Jointo Energy Investment Co., Ltd. Hebei

XSEC:000600 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥9.2b

Jointo Energy Investment Hebei Évaluation

Le site 000600 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000600 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000600 ( CN¥5.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥18.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000600 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000600?

Mesure clé : Comme 000600 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000600. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000600 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000600?
Ratio PE24.5x
Les revenusCN¥376.68m
Capitalisation boursièreCN¥9.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000600 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000600 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
000690 Guangdong Baolihua New Energy Stock
11.8x24.4%CN¥9.9b
600780 Top Energy CompanyShanxi
13.2xn/aCN¥6.9b
000531 Guangzhou Hengyun Enterprises Holding
32.7x31.5%CN¥6.1b
000966 CHN Energy Changyuan Electric PowerLtd
21.5x32.1%CN¥13.5b
000600 Jointo Energy Investment Hebei
24.5x30.8%CN¥9.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000600 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000600 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Renewable Energy ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
000600 24.5xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000600 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Renewable Energy ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000600 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000600 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.5x
Juste PE Ratio21.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000600 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000600 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥5.11
CN¥6.21
+21.4%
3.3%CN¥6.41CN¥6.00n/a2
Nov ’25CN¥5.16
CN¥6.21
+20.3%
3.3%CN¥6.41CN¥6.00n/a2
Oct ’25CN¥5.45
CN¥5.92
+8.5%
7.0%CN¥6.33CN¥5.50n/a2
Sep ’25CN¥4.65
CN¥6.97
+49.8%
9.1%CN¥7.60CN¥6.33n/a2
Aug ’25CN¥5.11
CN¥7.56
+47.8%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
Jul ’25CN¥6.45
CN¥7.56
+17.1%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
Jun ’25CN¥6.43
CN¥7.56
+17.5%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
May ’25CN¥6.95
CN¥7.01
+0.9%
8.4%CN¥7.60CN¥6.42n/a2
Apr ’25CN¥6.73
CN¥6.31
-6.2%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Mar ’25CN¥4.85
CN¥6.31
+30.1%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Feb ’25CN¥4.62
CN¥6.31
+36.6%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Jan ’25CN¥5.01
CN¥6.46
+28.9%
0.6%CN¥6.50CN¥6.42n/a2
Dec ’24CN¥5.28
CN¥6.33
+19.8%
2.8%CN¥6.50CN¥6.15n/a2
Nov ’24CN¥5.33
CN¥6.33
+18.7%
2.8%CN¥6.50CN¥6.15CN¥5.162
Oct ’24CN¥5.70
CN¥6.61
+15.9%
1.6%CN¥6.71CN¥6.50CN¥5.452
Sep ’24CN¥5.98
CN¥6.61
+10.5%
1.6%CN¥6.71CN¥6.50CN¥4.652
Aug ’24CN¥7.34
CN¥6.96
-5.2%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥5.112
Jul ’24CN¥7.73
CN¥6.96
-10.0%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥6.452
Jun ’24CN¥7.47
CN¥6.96
-6.8%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥6.432

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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