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CITIC Offshore Helicopter Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
CITIC Offshore Helicopter possède un total de capitaux propres de CN¥5.3B et une dette totale de CN¥159.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3%. Son actif total et son passif total sont CN¥6.4B et de CN¥1.1B. L'EBIT de CITIC Offshore Helicopter est CN¥330.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 14.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥1.5B.
Informations clés
3.0%
Ratio d'endettement
CN¥159.88m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 14.9x |
Argent liquide | CN¥1.53b |
Fonds propres | CN¥5.31b |
Total du passif | CN¥1.13b |
Total des actifs | CN¥6.44b |
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Mar 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 000099 ( CN¥2.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥537.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 000099 ( CN¥2.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥591.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 000099 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 000099 a été réduit de 44.5% à 3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 000099 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 500.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 000099 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 14.9 x couverture).