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Shanghai Zhonggu Logistics Évaluation

Le site 603565 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603565 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603565 ( CN¥8.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥9.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603565 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603565?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 603565. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603565 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 603565?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CN¥16.57b

603565 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603565 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603565 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.5x
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group)	19.3x	n/a	CN¥11.0b
601022 Ningbo Ocean Shipping	19.5x	n/a	CN¥10.0b
600179 Antong Holdings	19.8x	n/a	CN¥8.6b
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd	11.5x	19.8%	CN¥11.7b
603565 Shanghai Zhonggu Logistics	10.6x	7.3%	CN¥16.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603565 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603565 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603565 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Shipping ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603565 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603565 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.6x
Juste PE Ratio	14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603565 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603565 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥8.03	CN¥11.27 +40.3%	9.2%	CN¥12.40	CN¥9.90	n/a	3
Aug ’25	CN¥8.81	CN¥11.87 +34.7%	3.3%	CN¥12.40	CN¥11.50	n/a	3
Jul ’25	CN¥8.94	CN¥11.87 +32.7%	3.3%	CN¥12.40	CN¥11.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥9.50	CN¥11.60 +22.1%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
May ’25	CN¥8.65	CN¥11.60 +34.1%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.02	CN¥11.60 +28.6%	0.9%	CN¥11.70	CN¥11.50	n/a	2
Mar ’25	CN¥7.83	CN¥12.10 +54.5%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.21	CN¥12.10 +67.8%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Jan ’25	CN¥8.23	CN¥12.10 +47.0%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Dec ’24	CN¥9.21	CN¥12.10 +31.4%	3.3%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.25	CN¥12.64 +36.6%	7.4%	CN¥13.58	CN¥11.70	n/a	2
Oct ’24	CN¥9.82	CN¥12.94 +31.8%	4.9%	CN¥13.58	CN¥12.30	n/a	2
Sep ’24	CN¥9.67	CN¥13.92 +44.0%	11.6%	CN¥15.54	CN¥12.30	n/a	2
Aug ’24	CN¥11.27	CN¥14.83 +31.6%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.81	2
Jul ’24	CN¥10.80	CN¥14.83 +37.3%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.94	2
Jun ’24	CN¥10.04	CN¥14.83 +47.7%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥9.50	2
May ’24	CN¥11.22	CN¥14.83 +32.1%	4.8%	CN¥15.54	CN¥14.12	CN¥8.65	2
Apr ’24	CN¥11.53	CN¥14.32 +24.2%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.02	2
Mar ’24	CN¥10.76	CN¥14.32 +33.1%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥7.83	2
Feb ’24	CN¥11.10	CN¥14.32 +29.0%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥7.21	2
Jan ’24	CN¥9.82	CN¥14.32 +45.8%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥8.23	2
Dec ’23	CN¥11.37	CN¥14.32 +26.0%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.21	2
Nov ’23	CN¥9.08	CN¥14.32 +57.7%	8.5%	CN¥15.54	CN¥13.11	CN¥9.25	2
Oct ’23	CN¥9.91	CN¥17.62 +77.9%	14.9%	CN¥20.24	CN¥15.00	CN¥9.82	2
Sep ’23	CN¥11.32	CN¥17.62 +55.6%	14.9%	CN¥20.24	CN¥15.00	CN¥9.67	2
Aug ’23	CN¥12.64	CN¥17.62 +39.4%	14.9%	CN¥20.24	CN¥15.00	CN¥11.27	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.