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CTS International Logistics Évaluation
Le site 603128 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603128 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603128 ( CN¥5.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603128 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603128?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603128? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥7.72b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603128 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.4x | ||
002245 Jiangsu Azure | 35.1x | 33.5% | CN¥9.3b |
600787 CMST DevelopmentLtd | 11.9x | n/a | CN¥10.8b |
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 30.8x | n/a | CN¥4.9b |
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd | 19.8x | 20.3% | CN¥9.0b |
603128 CTS International Logistics | 14.7x | 15.7% | CN¥7.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603128 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603128 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603128 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Logistics ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603128 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.7x |
Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603128 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥6.37 | CN¥7.14 +12.1% | 23.7% | CN¥10.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CN¥5.33 | CN¥7.36 +38.1% | 20.7% | CN¥10.00 | CN¥5.60 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CN¥5.59 | CN¥8.12 +45.3% | 19.2% | CN¥10.00 | CN¥6.60 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CN¥5.78 | CN¥8.12 +40.5% | 19.2% | CN¥10.00 | CN¥6.60 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CN¥6.66 | CN¥8.72 +30.9% | 12.7% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 5 |
May ’25 | CN¥6.65 | CN¥8.79 +32.1% | 11.6% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CN¥6.93 | CN¥9.32 +34.5% | 14.9% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CN¥7.52 | CN¥9.36 +24.5% | 16.2% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CN¥6.86 | CN¥9.36 +36.4% | 16.2% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CN¥7.39 | CN¥9.61 +30.0% | 15.1% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CN¥8.15 | CN¥9.49 +16.4% | 17.1% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CN¥7.14 | CN¥9.49 +32.9% | 17.1% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥7.09 | CN¥9.69 +36.7% | 17.8% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥7.65 | CN¥11.11 +45.2% | 23.1% | CN¥16.00 | CN¥8.60 | CN¥5.33 | 5 |
Aug ’24 | CN¥9.51 | CN¥11.61 +22.1% | 20.4% | CN¥16.00 | CN¥9.75 | CN¥5.59 | 5 |
Jul ’24 | CN¥9.11 | CN¥11.66 +28.0% | 20.0% | CN¥16.00 | CN¥9.90 | CN¥5.78 | 5 |
Jun ’24 | CN¥9.57 | CN¥11.66 +21.8% | 20.0% | CN¥16.00 | CN¥9.90 | CN¥6.66 | 5 |
May ’24 | CN¥9.98 | CN¥10.58 +6.0% | 8.9% | CN¥12.20 | CN¥9.90 | CN¥6.65 | 4 |
Apr ’24 | CN¥9.52 | CN¥11.90 +25.0% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥6.93 | 4 |
Mar ’24 | CN¥9.89 | CN¥11.90 +20.3% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥7.52 | 4 |
Feb ’24 | CN¥10.69 | CN¥11.90 +11.3% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥6.86 | 4 |
Jan ’24 | CN¥10.74 | CN¥11.63 +8.3% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥7.39 | 3 |
Dec ’23 | CN¥12.44 | CN¥11.63 -6.5% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥8.15 | 3 |
Nov ’23 | CN¥11.16 | CN¥11.63 +4.2% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥7.14 | 3 |
Oct ’23 | CN¥9.59 | CN¥12.40 +29.3% | 30.9% | CN¥17.80 | CN¥9.40 | CN¥7.09 | 3 |
Sep ’23 | CN¥8.76 | CN¥12.40 +41.6% | 30.9% | CN¥17.80 | CN¥9.40 | CN¥7.65 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.