China Eastern Airlines Évaluation
Le site 600115 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600115 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600115 ( CN¥3.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600115 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600115?
Mesure clé : Comme 600115 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 600115? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | CN¥130.68b |
| Capitalisation boursière | CN¥79.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 600115 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
600221 Hainan Airlines Holding | 1.2x | n/a | CN¥77.0b |
601021 Spring Airlines | 2.9x | 13.3% | CN¥56.7b |
603885 Juneyao Airlines | 1.4x | 12.0% | CN¥30.4b |
002928 China Express AirlinesLTD | 1.7x | 21.3% | CN¥10.8b |
600115 China Eastern Airlines | 0.7x | 6.3% | CN¥79.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 600115 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 600115 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 600115 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Airlines ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 600115 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 600115 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥3.98 | CN¥3.67 -7.7% | 31.5% | CN¥5.20 | CN¥1.65 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥3.84 | CN¥3.61 -5.9% | 32.5% | CN¥5.20 | CN¥1.65 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥4.14 | CN¥3.69 -10.8% | 27.5% | CN¥5.00 | CN¥1.65 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥3.79 | CN¥3.92 +3.5% | 21.1% | CN¥5.00 | CN¥2.36 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥4.02 | CN¥3.97 -1.3% | 21.9% | CN¥5.00 | CN¥2.36 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥4.04 | CN¥3.98 -1.5% | 21.5% | CN¥5.00 | CN¥2.36 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥3.95 | CN¥4.22 +6.9% | 24.5% | CN¥6.10 | CN¥2.36 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥3.84 | CN¥4.24 +10.5% | 24.3% | CN¥6.10 | CN¥2.36 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥3.71 | CN¥4.32 +16.5% | 23.5% | CN¥6.10 | CN¥2.36 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥3.75 | CN¥4.68 +24.7% | 22.3% | CN¥6.15 | CN¥2.36 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥3.67 | CN¥4.83 +31.6% | 24.6% | CN¥6.80 | CN¥2.36 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥3.88 | CN¥4.93 +27.1% | 23.3% | CN¥6.80 | CN¥2.42 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥4.08 | CN¥5.00 +22.6% | 21.9% | CN¥6.80 | CN¥2.42 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥4.29 | CN¥5.14 +19.7% | 22.3% | CN¥6.80 | CN¥2.47 | CN¥3.84 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥4.40 | CN¥5.23 +18.9% | 22.4% | CN¥6.80 | CN¥2.47 | CN¥4.14 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥4.36 | CN¥5.23 +19.9% | 22.4% | CN¥6.80 | CN¥2.47 | CN¥3.79 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥4.86 | CN¥5.29 +8.8% | 23.7% | CN¥7.30 | CN¥2.47 | CN¥4.02 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥4.76 | CN¥5.48 +15.2% | 22.7% | CN¥7.30 | CN¥2.47 | CN¥4.04 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥4.57 | CN¥5.58 +22.2% | 23.0% | CN¥7.30 | CN¥2.47 | CN¥3.95 | 11 |
| May ’24 | CN¥5.18 | CN¥5.71 +10.3% | 22.4% | CN¥7.30 | CN¥2.47 | CN¥3.84 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥5.15 | CN¥5.70 +10.7% | 24.9% | CN¥7.85 | CN¥2.47 | CN¥3.71 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥5.47 | CN¥5.60 +2.4% | 25.7% | CN¥7.85 | CN¥2.47 | CN¥3.75 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥5.31 | CN¥5.58 +5.1% | 25.6% | CN¥7.85 | CN¥2.47 | CN¥3.67 | 11 |
| Jan ’24 | CN¥5.53 | CN¥5.22 -5.6% | 27.8% | CN¥7.85 | CN¥2.47 | CN¥3.88 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥5.24 | CN¥5.08 -3.1% | 26.0% | CN¥6.80 | CN¥2.12 | CN¥4.08 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥5.01 | CN¥5.13 +2.5% | 23.6% | CN¥6.80 | CN¥2.12 | CN¥4.29 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.