Runa Smart Equipment Évaluation

Le site 301129 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 301129 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 301129 ( CN¥29.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 301129 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301129?

Mesure clé : Comme 301129 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 301129. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 301129 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 301129?
Ratio PS	11.4x
Vente	CN¥349.17m
Capitalisation boursière	CN¥3.97b

301129 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-126.4x
Ratio PEG	1.9x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 301129 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 301129 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	6.6x
603015 Ningbo TechmationLtd	5.6x	n/a	CN¥4.7b
300720 Guangdong High Dream Intellectualized Machinery	14.1x	n/a	CN¥3.5b
688015 Traffic Control Technology	1.8x	6.7%	CN¥4.0b
300078 Hangzhou Century	4.7x	n/a	CN¥3.6b
301129 Runa Smart Equipment	11.4x	80.0%	CN¥4.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 301129 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 301129 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?

17 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
601138 Foxconn Industrial Internet	0.8x	19.3%	US$62.61b
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$11.61b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.7x	7.6%	US$6.94b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.24b

17 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 301129 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 301129 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

301129 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	11.4x
Juste PS Ratio	42.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 301129 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 42.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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