Runa Smart Equipment Co., Ltd.

XSEC:301129 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥3.8b

Runa Smart Equipment Évaluation

Le site 301129 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 301129 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 301129 ( CN¥27.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 301129 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301129?

Mesure clé : Comme 301129 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 301129. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 301129 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 301129?
Ratio PS10.8x
VenteCN¥349.17m
Capitalisation boursièreCN¥3.76b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 301129 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 301129 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.9x
688015 Traffic Control Technology
1.8x6.7%CN¥3.7b
301568 Xiamen Sinic-Tek Intelligent Technology
12xn/aCN¥3.7b
688330 Shanghai Holystar Information Technology
3.6x7.5%CN¥3.7b
300572 Shenzhen Anche Technologies
10.4x43.3%CN¥4.1b
301129 Runa Smart Equipment
10.8x80.0%CN¥3.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 301129 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.9 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 301129 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?

15 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$60.03b
000100 TCL Technology Group
0.6x11.9%US$12.92b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.6%US$5.99b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x11.1%US$4.59b
301129 10.8xMoyenne de l'industrie 4.3xNo. of Companies47PS03.26.49.612.816+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 301129 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 4.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 301129 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

301129 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.8x
Juste PS Ratio42.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 301129 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 42.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 12:30
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Runa Smart Equipment Co., Ltd. est couverte par 3 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Hongda ZhengHaitong International Research Limited
Li WuTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd