Eoptolink Technology Inc., Ltd.

XSEC:300502 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥80.4b

Eoptolink Technology Évaluation

Le site 300502 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300502 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300502 ( CN¥113.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥59.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300502 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300502?

Mesure clé : Comme 300502 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300502. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300502 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300502?
Ratio PE42.2x
Les revenusCN¥1.90b
Capitalisation boursièreCN¥80.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300502 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300502 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.8x
002179 Jonhon Optronic Technology
28.2x24.8%CN¥83.5b
300433 Lens Technology
26.1x22.4%CN¥99.6b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)
28.4x23.1%CN¥68.3b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
32.5x20.3%CN¥66.3b
300502 Eoptolink Technology
42.2x36.7%CN¥80.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300502 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300502 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300502 42.2xMoyenne de l'industrie 45.5xNo. of Companies29PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300502 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 45.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300502 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300502 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.2x
Juste PE Ratio54.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300502 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300502 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥113.38
CN¥151.97
+34.0%
27.4%CN¥195.00CN¥81.80n/a9
Nov ’25CN¥129.36
CN¥144.48
+11.7%
27.5%CN¥195.00CN¥81.80n/a9
Oct ’25CN¥129.97
CN¥119.30
-8.2%
19.7%CN¥160.00CN¥81.80n/a9
Sep ’25CN¥93.79
CN¥113.50
+21.0%
23.9%CN¥160.00CN¥81.80n/a7
Aug ’25CN¥101.76
CN¥115.49
+13.5%
25.0%CN¥160.00CN¥81.80n/a7
Jul ’25CN¥110.33
CN¥105.34
-4.5%
25.0%CN¥150.00CN¥81.80n/a6
Jun ’25CN¥86.73
CN¥93.01
+7.2%
10.8%CN¥112.00CN¥81.80n/a6
May ’25CN¥86.50
CN¥73.57
-14.9%
25.1%CN¥90.00CN¥40.00n/a6
Apr ’25CN¥70.93
CN¥58.79
-17.1%
25.4%CN¥79.00CN¥40.00n/a5
Mar ’25CN¥64.80
CN¥53.30
-17.7%
19.1%CN¥70.00CN¥40.00n/a6
Feb ’25CN¥45.47
CN¥53.13
+16.8%
18.6%CN¥69.00CN¥40.00n/a6
Jan ’25CN¥49.32
CN¥49.72
+0.8%
22.7%CN¥69.00CN¥36.90n/a6
Dec ’24CN¥49.83
CN¥48.38
-2.9%
19.0%CN¥61.00CN¥36.90n/a6
Nov ’24CN¥30.68
CN¥50.05
+63.1%
16.8%CN¥61.00CN¥36.90CN¥129.366
Oct ’24CN¥46.00
CN¥57.57
+25.1%
7.5%CN¥62.50CN¥50.00CN¥129.975
Sep ’24CN¥44.25
CN¥57.57
+30.1%
7.5%CN¥62.50CN¥50.00CN¥93.795
Aug ’24CN¥53.77
CN¥54.04
+0.5%
4.8%CN¥57.14CN¥50.00CN¥101.764
Jul ’24CN¥67.97
CN¥50.46
-25.8%
17.0%CN¥57.14CN¥35.71CN¥110.334
Jun ’24CN¥58.43
CN¥50.46
-13.6%
17.0%CN¥57.14CN¥35.71CN¥86.734
May ’24CN¥49.28
CN¥37.09
-24.7%
30.7%CN¥54.43CN¥22.43CN¥86.504
Apr ’24CN¥34.64
CN¥26.42
-23.7%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥70.934
Mar ’24CN¥23.69
CN¥26.42
+11.5%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥64.804
Feb ’24CN¥18.42
CN¥26.42
+43.4%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥45.474
Jan ’24CN¥16.96
CN¥26.42
+55.7%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥49.324
Dec ’23CN¥18.42
CN¥26.42
+43.4%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥49.834
Nov ’23CN¥18.86
CN¥26.78
+41.9%
21.2%CN¥35.79CN¥21.43CN¥30.684

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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