Goldcard Smart Group Co., Ltd.

XSEC:300349 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥5.4b

Goldcard Smart Group Évaluation

Le site 300349 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300349 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300349 ( CN¥13.08 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥8.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300349 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300349?

Mesure clé : Comme 300349 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300349. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300349 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300349?
Ratio PE13.3x
Les revenusCN¥408.57m
Capitalisation boursièreCN¥5.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300349 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300349 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.1x
002161 Invengo Information TechnologyLtd
71.8xn/aCN¥4.5b
301303 Zenner Metering Technology (Shanghai)
17.2xn/aCN¥6.1b
002990 Maxvision Technology
44x42.2%CN¥5.8b
300416 Suzhou Sushi Testing GroupLtd
27.4x34.3%CN¥6.5b
300349 Goldcard Smart Group
13.3x20.1%CN¥5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300349 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300349 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300349 13.3xMoyenne de l'industrie 44.7xNo. of Companies29PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300349 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 44.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300349 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300349 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ratio26.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300349 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300349 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥13.08
CN¥17.82
+36.2%
4.6%CN¥18.63CN¥17.00n/a2
Nov ’25CN¥13.28
CN¥17.82
+34.1%
4.6%CN¥18.63CN¥17.00n/a2
Oct ’25CN¥13.37
CN¥15.93
+19.1%
6.8%CN¥17.00CN¥14.85n/a2
Sep ’25CN¥11.49
CN¥15.93
+38.6%
6.8%CN¥17.00CN¥14.85n/a2
Aug ’25CN¥10.91
CN¥17.66
+61.8%
3.7%CN¥18.31CN¥17.00n/a2
Jul ’25CN¥11.98
CN¥17.66
+47.4%
3.7%CN¥18.31CN¥17.00n/a2
Jun ’25CN¥13.22
CN¥16.82
+27.2%
7.7%CN¥18.31CN¥15.15n/a3
May ’25CN¥14.40
CN¥16.82
+16.8%
7.7%CN¥18.31CN¥15.15n/a3
Apr ’25CN¥13.22
CN¥16.74
+26.7%
7.2%CN¥18.08CN¥15.15n/a3
Mar ’25CN¥11.81
CN¥16.74
+41.8%
7.2%CN¥18.08CN¥15.15n/a3
Feb ’25CN¥10.43
CN¥16.74
+60.5%
7.2%CN¥18.08CN¥15.15n/a3
Jan ’25CN¥12.42
CN¥15.98
+28.7%
4.8%CN¥17.00CN¥15.15n/a3
Dec ’24CN¥12.94
CN¥15.98
+23.5%
4.8%CN¥17.00CN¥15.15n/a3
Nov ’24CN¥12.34
CN¥15.98
+29.5%
4.8%CN¥17.00CN¥15.15CN¥13.283
Oct ’24CN¥12.83
CN¥16.29
+27.0%
5.0%CN¥17.00CN¥15.15CN¥13.373
Sep ’24CN¥12.89
CN¥15.83
+22.8%
9.2%CN¥17.00CN¥13.77CN¥11.493
Aug ’24CN¥13.78
CN¥14.92
+8.3%
6.1%CN¥15.99CN¥13.77CN¥10.913
Jul ’24CN¥13.88
CN¥14.92
+7.5%
6.1%CN¥15.99CN¥13.77CN¥11.983
Jun ’24CN¥13.67
CN¥14.92
+9.1%
6.1%CN¥15.99CN¥13.77CN¥13.223
May ’24CN¥13.42
CN¥14.00
+4.3%
15.4%CN¥15.99CN¥11.00CN¥14.403
Apr ’24CN¥12.18
CN¥12.95
+6.3%
12.6%CN¥15.00CN¥11.00CN¥13.223
Mar ’24CN¥12.07
CN¥11.93
-1.2%
7.8%CN¥12.85CN¥11.00CN¥11.812
Feb ’24CN¥11.52
CN¥11.93
+3.5%
7.8%CN¥12.85CN¥11.00CN¥10.432
Jan ’24CN¥9.37
CN¥11.80
+25.9%
6.8%CN¥12.60CN¥11.00CN¥12.422
Dec ’23CN¥9.81
CN¥11.80
+20.3%
6.8%CN¥12.60CN¥11.00CN¥12.942
Nov ’23CN¥9.91
CN¥11.80
+19.1%
6.8%CN¥12.60CN¥11.00CN¥12.342

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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