Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd.

XSEC:300136 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥24.6b

Shenzhen Sunway Communication Évaluation

Le site 300136 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300136 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300136 ( CN¥25.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300136 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300136?

Mesure clé : Comme 300136 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300136. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300136 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300136?
Ratio PE45.7x
Les revenusCN¥537.32m
Capitalisation boursièreCN¥24.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300136 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300136 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.7x
600562 Glarun TechnologyLtd
45x21.5%CN¥25.8b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies
37.7x28.6%CN¥21.5b
002465 Guangzhou Haige Communications Group
58.9x36.6%CN¥31.2b
301165 Ruijie Networks
53.3x21.5%CN¥28.5b
300136 Shenzhen Sunway Communication
45.7x31.9%CN¥24.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300136 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300136 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Communications ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300136 45.7xMoyenne de l'industrie 64.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300136 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Communications ( 64.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300136 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300136 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.7x
Juste PE Ratio41.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300136 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300136 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥25.80
CN¥21.33
-17.3%
25.5%CN¥27.00CN¥14.00n/a3
Nov ’25CN¥22.89
CN¥21.33
-6.8%
25.5%CN¥27.00CN¥14.00n/a3
Oct ’25CN¥23.20
CN¥19.33
-16.7%
20.0%CN¥23.00CN¥14.00n/a3
Sep ’25CN¥18.54
CN¥19.53
+5.3%
17.2%CN¥23.00CN¥14.00n/a4
Aug ’25CN¥19.38
CN¥19.85
+2.4%
14.3%CN¥23.00CN¥15.30n/a4
Jul ’25CN¥19.71
CN¥19.85
+0.7%
14.3%CN¥23.00CN¥15.30n/a4
Jun ’25CN¥18.30
CN¥19.85
+8.5%
14.3%CN¥23.00CN¥15.30n/a4
May ’25CN¥18.67
CN¥19.43
+4.1%
15.2%CN¥22.00CN¥15.30n/a3
Apr ’25CN¥20.14
CN¥22.43
+11.4%
26.8%CN¥30.00CN¥15.30n/a3
Mar ’25CN¥20.44
CN¥22.43
+9.8%
26.8%CN¥30.00CN¥15.30n/a3
Feb ’25CN¥16.56
CN¥22.43
+35.5%
26.8%CN¥30.00CN¥15.30n/a3
Jan ’25CN¥23.60
CN¥22.43
-4.9%
26.8%CN¥30.00CN¥15.30n/a3
Dec ’24CN¥23.50
CN¥22.08
-6.1%
23.7%CN¥30.00CN¥15.30n/a4
Nov ’24CN¥26.57
CN¥20.90
-21.3%
27.0%CN¥30.00CN¥15.30CN¥22.894
Oct ’24CN¥19.76
CN¥18.33
-7.3%
19.3%CN¥22.00CN¥13.00CN¥23.204
Sep ’24CN¥17.17
CN¥18.88
+10.0%
14.6%CN¥22.00CN¥14.00CN¥18.545
Aug ’24CN¥18.72
CN¥18.28
-2.4%
12.6%CN¥21.00CN¥14.00CN¥19.385
Jul ’24CN¥20.08
CN¥18.28
-9.0%
12.6%CN¥21.00CN¥14.00CN¥19.715
Jun ’24CN¥19.79
CN¥18.28
-7.6%
12.6%CN¥21.00CN¥14.00CN¥18.305
May ’24CN¥19.18
CN¥17.58
-8.4%
12.3%CN¥19.80CN¥14.00CN¥18.674
Apr ’24CN¥20.92
CN¥17.58
-16.0%
12.3%CN¥19.80CN¥14.00CN¥20.144
Mar ’24CN¥19.10
CN¥17.58
-8.0%
12.3%CN¥19.80CN¥14.00CN¥20.444
Feb ’24CN¥17.70
CN¥17.48
-1.3%
12.2%CN¥19.80CN¥14.00CN¥16.564
Jan ’24CN¥16.51
CN¥17.48
+5.8%
12.2%CN¥19.80CN¥14.00CN¥23.604
Dec ’23CN¥17.22
CN¥17.70
+2.8%
12.5%CN¥19.80CN¥14.00CN¥23.504
Nov ’23CN¥17.09
CN¥17.70
+3.6%
12.5%CN¥19.80CN¥14.00CN¥26.574

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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