Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.

XSEC:300115 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥22.1b

Shenzhen Everwin Precision Technology Évaluation

Le site 300115 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300115 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300115 ( CN¥16.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥19.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300115 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300115?

Mesure clé : Comme 300115 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300115. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300115 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300115?
Ratio PE32.6x
Les revenusCN¥678.35m
Capitalisation boursièreCN¥22.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300115 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300115 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
19.8x20.2%CN¥22.6b
603920 Olympic Circuit Technology
33.4x22.3%CN¥20.2b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd
31.4x24.4%CN¥24.7b
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd
19.9x23.5%CN¥21.7b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
32.6x27.6%CN¥22.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300115 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300115 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300115 32.6xMoyenne de l'industrie 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300115 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 45.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300115 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300115 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.6x
Juste PE Ratio37.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300115 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300115 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥16.37
CN¥14.77
-9.8%
25.7%CN¥19.30CN¥10.00n/a3
Nov ’25CN¥18.76
CN¥14.77
-21.3%
25.7%CN¥19.30CN¥10.00n/a3
Oct ’25CN¥13.75
CN¥13.75
0%
7.9%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Sep ’25CN¥11.67
CN¥13.33
+14.3%
7.1%CN¥14.00CN¥12.00n/a3
Aug ’25CN¥11.85
CN¥13.00
+9.7%
10.9%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
Jul ’25CN¥11.76
CN¥13.00
+10.5%
10.9%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
Jun ’25CN¥11.28
CN¥12.67
+12.3%
9.8%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
May ’25CN¥10.59
CN¥12.67
+19.6%
9.8%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
Apr ’25CN¥10.41
CN¥12.50
+20.1%
12.0%CN¥14.00CN¥11.00n/a2
Dec ’24CN¥12.27
CN¥13.00
+5.9%
15.4%CN¥15.00CN¥11.00n/a2
Nov ’24CN¥11.35
CN¥13.00
+14.5%
15.4%CN¥15.00CN¥11.00CN¥18.762
Oct ’24CN¥10.34
CN¥13.67
+32.2%
13.8%CN¥15.00CN¥11.00CN¥13.753
Sep ’24CN¥10.00
CN¥14.33
+43.3%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.673
Aug ’24CN¥10.65
CN¥14.33
+34.6%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.853
Jul ’24CN¥11.91
CN¥14.33
+20.3%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.763
Jun ’24CN¥14.62
CN¥14.33
-2.0%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.283
May ’24CN¥11.42
CN¥14.00
+22.6%
7.1%CN¥15.00CN¥13.00CN¥10.592
Apr ’24CN¥13.55
CN¥14.50
+7.0%
3.4%CN¥15.00CN¥14.00CN¥10.412
Mar ’24CN¥12.55
CN¥11.45
-8.8%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥10.142
Feb ’24CN¥12.87
CN¥11.45
-11.0%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥8.382
Jan ’24CN¥10.33
CN¥11.45
+10.8%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥13.252
Dec ’23CN¥11.58
CN¥11.45
-1.1%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥12.272
Nov ’23CN¥12.21
CN¥11.45
-6.2%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥11.352

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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