Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited

XSEC:002841 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥25.8b

Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Évaluation

Le site 002841 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002841 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002841 ( CN¥37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥115.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002841 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002841?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

002841 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA20.6x
Ratio PEG1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002841 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002841 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.5x
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology
22x25.9%CN¥27.9b
688183 Shengyi Electronics
168.9xn/aCN¥30.3b
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
22x20.2%CN¥25.1b
600707 Caihong Display DevicesLtd
17.2xn/aCN¥27.3b
002841 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology
20.8x16.8%CN¥25.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002841 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002841 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a32.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a32.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002841 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 47.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002841 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002841 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.8x
Juste PE Ratio27.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002841 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002841 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥37.00
CN¥40.66
+9.9%
13.4%CN¥46.00CN¥32.00n/a5
Nov ’25CN¥34.93
CN¥40.66
+16.4%
13.4%CN¥46.00CN¥32.00n/a5
Oct ’25CN¥36.86
CN¥40.20
+9.1%
12.5%CN¥45.00CN¥32.00n/a5
Sep ’25CN¥31.47
CN¥41.10
+30.6%
14.7%CN¥49.00CN¥32.00n/a5
Aug ’25CN¥30.03
CN¥43.96
+46.4%
13.8%CN¥52.00CN¥35.30n/a5
Jul ’25CN¥29.26
CN¥43.96
+50.2%
13.8%CN¥52.00CN¥35.30n/a5
Jun ’25CN¥32.82
CN¥47.22
+43.9%
22.4%CN¥65.30CN¥35.30n/a5
May ’25CN¥33.53
CN¥48.42
+44.4%
21.7%CN¥65.30CN¥35.30n/a5
Apr ’25CN¥36.03
CN¥50.06
+38.9%
18.0%CN¥65.30CN¥38.00n/a5
Mar ’25CN¥40.12
CN¥50.06
+24.8%
18.0%CN¥65.30CN¥38.00n/a5
Feb ’25CN¥34.27
CN¥50.60
+47.7%
19.7%CN¥68.00CN¥38.00n/a5
Jan ’25CN¥45.76
CN¥58.54
+27.9%
11.3%CN¥68.00CN¥52.20n/a5
Dec ’24CN¥45.60
CN¥57.62
+26.4%
9.5%CN¥65.00CN¥52.20n/a5
Nov ’24CN¥42.03
CN¥61.24
+45.7%
18.2%CN¥81.50CN¥52.20CN¥34.935
Oct ’24CN¥50.69
CN¥77.30
+52.5%
7.6%CN¥82.00CN¥66.00CN¥36.865
Sep ’24CN¥52.93
CN¥77.30
+46.0%
7.6%CN¥82.00CN¥66.00CN¥31.475
Aug ’24CN¥62.22
CN¥87.82
+41.1%
10.3%CN¥100.00CN¥77.00CN¥30.035
Jul ’24CN¥66.84
CN¥87.82
+31.4%
10.3%CN¥100.00CN¥77.00CN¥29.265
Jun ’24CN¥62.39
CN¥86.96
+39.4%
10.8%CN¥100.00CN¥77.00CN¥32.825
May ’24CN¥65.99
CN¥86.96
+31.8%
10.8%CN¥100.00CN¥77.00CN¥33.535
Apr ’24CN¥74.85
CN¥85.70
+14.5%
8.7%CN¥96.59CN¥77.00CN¥36.034
Mar ’24CN¥68.13
CN¥85.70
+25.8%
8.7%CN¥96.59CN¥77.00CN¥40.124
Feb ’24CN¥63.82
CN¥85.70
+34.3%
8.7%CN¥96.59CN¥77.00CN¥34.274
Jan ’24CN¥59.04
CN¥85.70
+45.2%
8.7%CN¥96.59CN¥77.00CN¥45.764
Dec ’23CN¥61.90
CN¥85.70
+38.4%
8.7%CN¥96.59CN¥77.00CN¥45.604
Nov ’23CN¥65.15
CN¥87.94
+35.0%
9.1%CN¥96.90CN¥77.00CN¥42.035

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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