Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

XSEC:002236 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥52.3b

Zhejiang Dahua Technology Évaluation

Le site 002236 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002236 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002236 ( CN¥15.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥31.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002236 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002236?

Mesure clé : Comme 002236 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002236. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002236 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002236?
Ratio PE7.1x
Les revenusCN¥7.32b
Capitalisation boursièreCN¥52.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002236 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002236 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.9x
000988 Huagong Tech
31.8x28.3%CN¥35.4b
000100 TCL Technology Group
40.3x63.6%CN¥84.0b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
16.7x26.3%CN¥30.4b
688475 Hangzhou EZVIZ Network
46.9x22.1%CN¥24.6b
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.1x-13.8%CN¥52.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002236 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002236 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002236 7.1xMoyenne de l'industrie 45.7xNo. of Companies31PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002236 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 45.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002236 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002236 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.1x
Juste PE Ratio16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002236 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002236 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥15.97
CN¥18.85
+18.0%
18.5%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Nov ’25CN¥16.03
CN¥19.31
+20.5%
16.9%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Oct ’25CN¥17.22
CN¥19.13
+11.1%
17.5%CN¥26.70CN¥14.15n/a9
Sep ’25CN¥13.72
CN¥19.13
+39.4%
17.5%CN¥26.70CN¥14.15n/a9
Aug ’25CN¥14.92
CN¥22.58
+51.3%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Jul ’25CN¥15.40
CN¥22.58
+46.6%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Jun ’25CN¥16.39
CN¥22.58
+37.7%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
May ’25CN¥17.99
CN¥22.58
+25.5%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Apr ’25CN¥19.10
CN¥24.10
+26.2%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Mar ’25CN¥19.05
CN¥24.10
+26.5%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Feb ’25CN¥16.40
CN¥24.10
+46.9%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Jan ’25CN¥18.45
CN¥25.16
+36.4%
21.1%CN¥36.30CN¥18.00n/a10
Dec ’24CN¥19.87
CN¥25.13
+26.5%
21.2%CN¥36.30CN¥18.00n/a10
Nov ’24CN¥19.99
CN¥25.13
+25.7%
21.2%CN¥36.30CN¥18.00CN¥16.0310
Oct ’24CN¥22.27
CN¥25.35
+13.8%
20.5%CN¥36.30CN¥18.00CN¥17.2210
Sep ’24CN¥21.52
CN¥24.10
+12.0%
26.4%CN¥36.30CN¥13.00CN¥13.7211
Aug ’24CN¥21.73
CN¥22.68
+4.4%
22.4%CN¥29.00CN¥13.00CN¥14.9210
Jul ’24CN¥19.75
CN¥21.43
+8.5%
28.4%CN¥29.00CN¥12.50CN¥15.409
Jun ’24CN¥20.90
CN¥22.47
+7.5%
29.2%CN¥31.80CN¥12.50CN¥16.3910
May ’24CN¥23.47
CN¥19.35
-17.6%
36.4%CN¥31.80CN¥11.07CN¥17.9911
Apr ’24CN¥22.61
CN¥15.61
-31.0%
23.1%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.1011
Mar ’24CN¥15.87
CN¥15.61
-1.6%
23.1%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.0511
Feb ’24CN¥12.93
CN¥15.57
+20.4%
24.3%CN¥24.91CN¥11.07CN¥16.4010
Jan ’24CN¥11.31
CN¥15.85
+40.1%
23.2%CN¥24.91CN¥11.07CN¥18.4511
Dec ’23CN¥11.97
CN¥16.33
+36.4%
21.8%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.8711
Nov ’23CN¥12.04
CN¥17.01
+41.3%
24.0%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.9912

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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