TCL Technology Group Corporation

XSEC:000100 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥83.4b

TCL Technology Group Évaluation

Le site 000100 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000100 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000100 ( CN¥4.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000100 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000100?

Mesure clé : Comme 000100 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000100. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000100 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000100?
Ratio PE39.2x
Les revenusCN¥2.13b
Capitalisation boursièreCN¥83.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000100 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000100 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.9x
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.1x-13.8%CN¥52.5b
000988 Huagong Tech
31.2x28.3%CN¥35.5b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
16.9x26.3%CN¥30.3b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
20.4x18.0%CN¥273.2b
000100 TCL Technology Group
39.2x63.6%CN¥83.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000100 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000100 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
000100 39.2xMoyenne de l'industrie 45.5xNo. of Companies30PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000100 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 45.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000100 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000100 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.2x
Juste PE Ratio78.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000100 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 78.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000100 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥4.55
CN¥5.09
+11.9%
10.7%CN¥5.80CN¥4.00n/a7
Nov ’25CN¥5.19
CN¥5.09
-1.9%
10.7%CN¥5.80CN¥4.00n/a7
Oct ’25CN¥4.58
CN¥4.88
+6.5%
12.4%CN¥5.80CN¥4.00n/a7
Sep ’25CN¥3.91
CN¥4.84
+23.7%
13.2%CN¥5.80CN¥4.00n/a7
Aug ’25CN¥3.90
CN¥5.11
+31.0%
8.7%CN¥5.80CN¥4.30n/a7
Jul ’25CN¥4.34
CN¥5.11
+17.7%
8.7%CN¥5.80CN¥4.30n/a7
Jun ’25CN¥4.28
CN¥5.11
+19.3%
8.7%CN¥5.80CN¥4.30n/a7
May ’25CN¥4.78
CN¥4.96
+3.9%
9.5%CN¥5.80CN¥4.30n/a7
Apr ’25CN¥5.14
CN¥4.92
-4.3%
8.2%CN¥5.50CN¥4.30n/a7
Mar ’25CN¥4.83
CN¥4.92
+1.9%
8.2%CN¥5.50CN¥4.30n/a7
Feb ’25CN¥4.18
CN¥4.89
+17.1%
8.3%CN¥5.50CN¥4.30n/a7
Jan ’25CN¥4.30
CN¥4.72
+9.8%
10.7%CN¥5.50CN¥3.90n/a7
Dec ’24CN¥4.18
CN¥4.72
+13.0%
10.7%CN¥5.50CN¥3.90n/a7
Nov ’24CN¥3.87
CN¥4.72
+22.0%
10.7%CN¥5.50CN¥3.90CN¥5.197
Oct ’24CN¥4.08
CN¥4.75
+16.5%
10.6%CN¥5.50CN¥3.90CN¥4.587
Sep ’24CN¥4.13
CN¥4.72
+14.2%
10.6%CN¥5.50CN¥3.95CN¥3.917
Aug ’24CN¥4.29
CN¥4.49
+4.7%
6.5%CN¥4.80CN¥3.95CN¥3.906
Jul ’24CN¥3.94
CN¥4.49
+14.0%
6.5%CN¥4.80CN¥3.95CN¥4.346
Jun ’24CN¥3.80
CN¥4.49
+18.2%
6.5%CN¥4.80CN¥3.95CN¥4.286
May ’24CN¥3.64
CN¥4.59
+26.3%
7.1%CN¥5.09CN¥4.18CN¥4.785
Apr ’24CN¥4.03
CN¥4.29
+6.6%
7.2%CN¥4.77CN¥3.82CN¥5.145
Mar ’24CN¥4.07
CN¥4.22
+3.7%
8.0%CN¥4.77CN¥3.82CN¥4.835
Feb ’24CN¥3.85
CN¥4.22
+9.8%
8.0%CN¥4.77CN¥3.82CN¥4.185
Jan ’24CN¥3.38
CN¥4.19
+23.8%
8.9%CN¥4.77CN¥3.77CN¥4.305
Dec ’23CN¥3.67
CN¥4.32
+17.5%
10.4%CN¥4.97CN¥3.77CN¥4.186
Nov ’23CN¥3.75
CN¥4.30
+14.7%
9.7%CN¥4.97CN¥3.77CN¥3.877

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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