Runa Smart Equipment Évaluation
Le site 301129 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 301129 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 301129 ( CN¥29.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 301129 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301129?
Mesure clé : Comme 301129 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 301129? | |
|---|---|
| Ratio PS | 11.4x |
| Vente | CN¥349.17m |
| Capitalisation boursière | CN¥3.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -104.3x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 301129 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.6x | ||
603015 Ningbo TechmationLtd | 5.6x | n/a | CN¥4.3b |
300720 Guangdong High Dream Intellectualized Machinery | 14.1x | n/a | CN¥3.6b |
688015 Traffic Control Technology | 1.8x | 6.7% | CN¥4.2b |
300078 Hangzhou Century | 4.7x | n/a | CN¥3.7b |
301129 Runa Smart Equipment | 11.4x | 80.0% | CN¥3.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 301129 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 301129 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?
| 17 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.8x | 19.3% | US$64.23b |
000100 TCL Technology Group | 0.5x | 11.9% | US$12.17b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.7x | 7.6% | US$7.19b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 0.5x | 11.1% | US$4.47b |
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 301129 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 4.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 301129 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 11.4x |
| Juste PS Ratio | 41.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 301129 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 41.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
WuXi Xinje ElectricLtd
CN¥5.1b
Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.
603416
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7D
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1Y
-7.1%
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An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.09
7D
-8.9%
1Y
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Foxconn Industrial Internet
CN¥465.5b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥22.84
7D
-4.5%
1Y
48.3%