Red phase Évaluation

Le site 300427 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300427 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300427 ( CN¥6.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥57.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300427 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300427?

Mesure clé : Comme 300427 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 300427. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300427 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 300427?
Ratio PS	4.2x
Vente	CN¥771.84m
Capitalisation boursière	CN¥3.25b

300427 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-29.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 300427 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 300427 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15x
300333 SinoSun Technology	24.3x	n/a	CN¥3.6b
688115 Smartgiant Technology	16.9x	n/a	CN¥2.9b
300078 Hangzhou Century	4.8x	n/a	CN¥3.7b
688622 Guangzhou Hexin InstrumentLtd	14.1x	67.0%	CN¥3.7b
300427 Red phase	4.2x	n/a	CN¥3.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300427 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 300427 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?

17 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
601138 Foxconn Industrial Internet	0.8x	19.3%	US$60.65b
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$11.48b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.7x	7.6%	US$6.64b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.31b

17 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 300427 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 300427 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300427 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	4.2x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 300427 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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