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Unilumin Group Évaluation
Le site 300232 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300232 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300232 ( CN¥5.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300232 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300232?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300232? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥5.50b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.2x |
Ratio PEG | 5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 300232 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.8x | ||
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd | 6.7x | 28.4% | CN¥6.0b |
603516 Beijing Tricolor Technology | 10.7x | 40.9% | CN¥5.5b |
688686 OPT Machine Vision Tech | 6.6x | 17.4% | CN¥6.2b |
300516 Hubei Jiuzhiyang Infrared System | 7x | n/a | CN¥5.4b |
300232 Unilumin Group | 0.8x | 11.9% | CN¥5.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300232 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300232 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: 300232 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 300232 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 300232 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥5.24 | CN¥10.01 +90.9% | 37.0% | CN¥13.71 | CN¥6.30 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥5.08 | CN¥10.01 +96.9% | 37.0% | CN¥13.71 | CN¥6.30 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥5.23 | CN¥10.01 +91.3% | 37.0% | CN¥13.71 | CN¥6.30 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥5.46 | CN¥10.01 +83.2% | 37.0% | CN¥13.71 | CN¥6.30 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥6.72 | CN¥12.36 +83.9% | 11.0% | CN¥13.71 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥5.55 | CN¥12.36 +122.6% | 11.0% | CN¥13.71 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥6.51 | CN¥10.54 +61.9% | 4.4% | CN¥11.00 | CN¥10.08 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥7.65 | CN¥10.54 +37.8% | 4.4% | CN¥11.00 | CN¥10.08 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥7.78 | CN¥10.54 +35.5% | 4.4% | CN¥11.00 | CN¥10.08 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.