Dongguan Aohai Technology Évaluation
Le site 002993 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002993 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002993 ( CN¥33.06 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥8.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002993 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002993?
Mesure clé : Comme 002993 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 002993? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.7x |
| Les revenus | CN¥459.13m |
| Capitalisation boursière | CN¥9.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002993 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 53.7x | ||
001339 JWIPC Technology | 106.1x | 41.1% | CN¥9.4b |
301606 Ugreen Group | 30.5x | n/a | CN¥14.4b |
002017 Eastcompeace TechnologyLtd | 30.9x | n/a | CN¥5.8b |
002104 HengbaoLtd | 47.4x | n/a | CN¥5.3b |
002993 Dongguan Aohai Technology | 19.7x | 23.6% | CN¥9.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002993 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002993 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Tech ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 002993 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Tech ( 56.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002993 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.7x |
| Juste PE Ratio | 30.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002993 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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