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Shenzhen KTC Technology Évaluation
Le site 001308 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 001308 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 001308 ( CN¥19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥21.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 001308 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 001308?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 001308? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥13.31b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 001308 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 59.1x | ||
301589 Xi'an NovaStar Tech | 19.9x | 30.4% | CN¥13.9b |
688582 Anhui XDLK Microsystem | 70.7x | 35.7% | CN¥13.1b |
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd | 26.7x | n/a | CN¥12.8b |
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd | 119.1x | 39.4% | CN¥15.0b |
001308 Shenzhen KTC Technology | 10.7x | 17.5% | CN¥13.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 001308 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 001308 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 001308 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 36.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 001308 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.7x |
Juste PE Ratio | 24.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 001308 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥19.00 | CN¥31.75 +67.1% | 5.5% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥20.30 | CN¥31.75 +56.4% | 5.5% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥22.48 | CN¥31.75 +41.2% | 5.5% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥23.77 | CN¥31.75 +33.6% | 5.5% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥25.17 | CN¥31.75 +26.1% | 5.5% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥26.49 | CN¥28.00 +5.7% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥28.52 | CN¥28.00 -1.8% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥26.71 | CN¥28.00 +4.8% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥27.98 | CN¥28.00 +0.07% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥25.73 | CN¥28.00 +8.8% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥24.05 | CN¥30.00 +24.7% | 3.3% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥24.91 | CN¥33.19 +33.2% | 6.6% | CN¥35.38 | CN¥31.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥25.27 | CN¥33.19 +31.3% | 6.6% | CN¥35.38 | CN¥31.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CN¥27.65 | CN¥43.00 +55.5% | 7.0% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥20.30 | 2 |
Jul ’24 | CN¥27.46 | CN¥43.00 +56.6% | 7.0% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥22.48 | 2 |
Jun ’24 | CN¥27.96 | CN¥43.00 +53.8% | 7.0% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥23.77 | 2 |
May ’24 | CN¥27.73 | CN¥43.00 +55.1% | 7.0% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥25.17 | 2 |
Apr ’24 | CN¥29.15 | CN¥37.69 +29.3% | 6.1% | CN¥40.00 | CN¥35.38 | CN¥26.49 | 2 |
Mar ’24 | CN¥28.62 | CN¥37.07 +29.5% | 9.5% | CN¥41.99 | CN¥33.85 | CN¥28.52 | 3 |
Feb ’24 | CN¥28.10 | CN¥37.07 +31.9% | 9.5% | CN¥41.99 | CN¥33.85 | CN¥26.71 | 3 |
Jan ’24 | CN¥23.88 | CN¥38.69 +62.0% | 8.5% | CN¥41.99 | CN¥35.38 | CN¥27.98 | 2 |
Dec ’23 | CN¥27.29 | CN¥38.69 +41.7% | 8.5% | CN¥41.99 | CN¥35.38 | CN¥25.73 | 2 |
Nov ’23 | CN¥27.60 | CN¥38.69 +40.2% | 8.5% | CN¥41.99 | CN¥35.38 | CN¥24.05 | 2 |
Oct ’23 | CN¥29.86 | CN¥36.87 +23.5% | 13.9% | CN¥41.99 | CN¥31.75 | CN¥24.91 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.