TDG Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TDG Holding possède un total de capitaux propres de CN¥8.1B et une dette totale de CN¥1.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥11.8B et de CN¥3.7B. L'EBIT de TDG Holding est CN¥75.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥2.5B.
Informations clés
15.6%
Ratio d'endettement
CN¥1.26b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -1.4x |
| Argent liquide | CN¥2.48b |
| Fonds propres | CN¥8.07b |
| Total du passif | CN¥3.72b |
| Total des actifs | CN¥11.80b |
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Feb 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 600330 ( CN¥6.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥3.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 600330 ( CN¥6.5B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥340.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 600330 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 600330 a été réduit de 22.7% à 15.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 600330 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 15% ).
Couverture des intérêts: 600330 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.