Geovis Technology Co.,Ltd

XSSC:688568 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥31.8b

Geovis TechnologyLtd Évaluation

Le site 688568 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688568 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688568 ( CN¥58.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥79.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688568 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688568?

Mesure clé : Comme 688568 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 688568. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688568 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 688568?
Ratio PE82.7x
Les revenusCN¥385.11m
Capitalisation boursièreCN¥31.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 688568 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 688568 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs92.2x
688318 Shenzhen Fortune Trend technology
118.5x39.2%CN¥30.4b
688615 Intsig Information
65.9x25.2%CN¥23.3b
301095 Semitronix
140.5x48.2%CN¥12.0b
600570 Hundsun Technologies
44.1x17.6%CN¥55.6b
688568 Geovis TechnologyLtd
82.7x37.0%CN¥31.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688568 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 92.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 688568 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
688568 82.7xMoyenne de l'industrie 93.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 688568 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Software ( 93 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 688568 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688568 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 82.7x
Juste PE Ratio52.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688568 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 52.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688568 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥58.62
CN¥51.15
-12.7%
25.3%CN¥68.72CN¥38.00n/a3
Nov ’25CN¥39.66
CN¥44.96
+13.4%
11.4%CN¥50.16CN¥38.00n/a3
Oct ’25CN¥37.46
CN¥40.89
+9.1%
16.4%CN¥50.16CN¥34.50n/a3
Sep ’25CN¥27.27
CN¥42.33
+55.2%
18.5%CN¥50.16CN¥34.50n/a2
Aug ’25CN¥32.47
CN¥46.86
+44.3%
7.0%CN¥50.16CN¥43.56n/a2
Jul ’25CN¥31.03
CN¥46.86
+51.0%
7.0%CN¥50.16CN¥43.56n/a2
Jun ’25CN¥33.89
CN¥46.86
+38.3%
7.0%CN¥50.16CN¥43.56n/a2
May ’25CN¥36.09
CN¥39.34
+9.0%
10.7%CN¥43.56CN¥35.11n/a2
Apr ’25CN¥37.25
CN¥36.26
-2.7%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Mar ’25CN¥32.19
CN¥36.26
+12.6%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Feb ’25CN¥26.87
CN¥36.26
+34.9%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Jan ’25CN¥32.93
CN¥36.26
+10.1%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Dec ’24CN¥34.19
CN¥36.26
+6.0%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Nov ’24CN¥32.40
CN¥36.26
+11.9%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11CN¥39.662
Nov ’23CN¥32.46
CN¥41.33
+27.3%
9.5%CN¥45.26CN¥37.40CN¥32.402

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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